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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 091.00 | 22 092.00 | 1 999.00 | 24 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 395.00 | 22 092.00 | 119 303.00 | 141 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 954.00 | | 94 954.00 | 94 954.00 |
BZ Autres créances | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CF Disponibilités | 176 654.00 | | 176 654.00 | 176 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 797.00 | | 277 797.00 | 277 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 192.00 | 22 092.00 | 397 099.00 | 419 192.00 |
CU Autres participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 858.00 | | | 237 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
DL TOTAL (I) | 286 759.00 | | | 286 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 893.00 | | | 50 893.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 341.00 | | | 110 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 099.00 | | | 397 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 341.00 | | | 110 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
FG Production vendue services | 392 606.00 | | 392 606.00 | 392 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 999.00 | | 397 999.00 | 397 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541.00 | |
GE Autres charges | | | 44 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 302.00 | | | 444 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 601.00 | | | 406 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 345.00 | | 50.00 | 141 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 754.00 | | 50.00 | 10 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 552.00 | 1 541.00 | | 20 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 552.00 | 1 541.00 | | 20 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
UX Autres créances clients | 94 954.00 | 94 954.00 | | 94 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 857.00 | 101 143.00 | 5 714.00 | 106 857.00 |
VW T.V.A. | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 341.00 | 110 341.00 | | 110 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
ST Autres comptes | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
YT Sous‐traitance | 94 217.00 | | | 94 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 873.00 | | | 70 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 260.00 | | | 163 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |