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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 924.00 | 15 552.00 | 1 372.00 | 16 924.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 851.00 | 221 330.00 | 28 521.00 | 249 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 591.00 | 228 541.00 | 5 050.00 | 233 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 331.00 | 465 423.00 | 81 908.00 | 547 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BT Marchandises | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 268.00 | | 36 268.00 | 36 268.00 |
BZ Autres créances | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
CF Disponibilités | 256 074.00 | | 256 074.00 | 256 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 673.00 | | 355 673.00 | 355 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 004.00 | 465 423.00 | 437 581.00 | 903 004.00 |
CU Autres participations | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 368.00 | | | 112 368.00 |
DH Report à nouveau | -453 142.00 | | | -453 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 260.00 | | | -141 260.00 |
DL TOTAL (I) | -471 034.00 | | | -471 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 932.00 | | | 145 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 895.00 | | | 474 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 190.00 | | | 140 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 599.00 | | | 147 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 616.00 | | | 908 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 581.00 | | | 437 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 607.00 | | | 906 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 392.00 | | 6 938.00 | 540 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 504.00 | | 6 938.00 | 476 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 525.00 | 24 898.00 | | 440 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 911.00 | 5 641.00 | | 9 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 614.00 | 19 257.00 | | 430 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 190.00 | 140 190.00 | | 140 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 696.00 | 94 696.00 | | 94 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
UX Autres créances clients | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VB T. V. A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VC Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 502.00 | 143 493.00 | 2 009.00 | 145 502.00 |
VI Groupe et associés | 474 895.00 | 474 895.00 | | 474 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
VP Divers | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 518.00 | 78 168.00 | 30 350.00 | 108 518.00 |
VW T.V.A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 616.00 | 906 607.00 | 2 009.00 | 908 616.00 |