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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 142.00 | 72 501.00 | 3 641.00 | 76 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 038.00 | 72 501.00 | 6 537.00 | 79 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 490.00 | | 238 490.00 | 238 490.00 |
BZ Autres créances | 200 077.00 | | 200 077.00 | 200 077.00 |
CF Disponibilités | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 495.00 | | 440 495.00 | 440 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 533.00 | 72 501.00 | 447 032.00 | 519 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 256.00 | 180 185.00 | | 202 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 381.00 | 22 070.00 | | 96 381.00 |
DL TOTAL (I) | 308 637.00 | 212 256.00 | | 308 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 946.00 | 25 647.00 | | 52 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 449.00 | 91 766.00 | | 85 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 395.00 | 130 137.00 | | 138 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 032.00 | 342 392.00 | | 447 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 395.00 | 130 137.00 | | 138 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 724.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 494.00 | | 674 494.00 | 674 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 494.00 | | 674 494.00 | 674 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 482.00 | 224.00 | | 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 482.00 | 5 914.00 | | 37 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 763.00 | 547 624.00 | | 677 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 382.00 | 525 553.00 | | 581 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 381.00 | 22 070.00 | | 96 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 038.00 | | | 79 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 142.00 | | | 76 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 872.00 | 629.00 | | 71 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 872.00 | 629.00 | | 71 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 583.00 | 55 583.00 | | 55 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 238 490.00 | 238 490.00 | | 238 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VB T. V. A. | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VC Groupe et associés | 173 303.00 | 173 303.00 | | 173 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 690.00 | 442 690.00 | | 442 690.00 |
VW T.V.A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 395.00 | 138 395.00 | | 138 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 509.00 | 5 210.00 | | 4 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 019.00 | 667.00 | | 2 019.00 |
ST Autres comptes | 130 432.00 | 91 406.00 | | 130 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 348.00 | 6 882.00 | | 6 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 857.00 | 12 092.00 | | 10 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 783.00 | 127 850.00 | | 119 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 008.00 | 23 479.00 | | 23 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 091.00 | 112 713.00 | | 153 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |