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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 459.00 | 1 040.00 | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 602.00 | 106 460.00 | 123 142.00 | 229 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 845.00 | 36 066.00 | 12 779.00 | 48 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 986.00 | 142 984.00 | 137 001.00 | 279 986.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BZ Autres créances | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 200.00 | 142 984.00 | 142 216.00 | 285 200.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 113 960.00 | | | 113 960.00 |
DH Report à nouveau | -12 912.00 | -12 480.00 | | -12 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 349.00 | -433.00 | | -123 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698.00 | 12 088.00 | | 2 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 7 213.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 687.00 | 100 266.00 | | 113 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 156.00 | 16 206.00 | | 13 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 189.00 | 2 007.00 | | 4 189.00 |
EA Autres dettes | 6 985.00 | 651.00 | | 6 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 517.00 | 126 343.00 | | 139 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 216.00 | 138 430.00 | | 142 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 017.00 | 124 843.00 | | 138 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 713.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 348.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 406.00 | 726.00 | | 1 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 960.00 | | | 113 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 960.00 | | | 113 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 960.00 | 19 000.00 | | -113 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 712.00 | 27 215.00 | | 8 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 061.00 | 27 648.00 | | 132 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 349.00 | -433.00 | | -123 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 158.00 | | 127 828.00 | 152 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 619.00 | | 127 828.00 | 150 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 756.00 | 9 229.00 | | 133 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 297.00 | 9 229.00 | | 133 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VI Groupe et associés | 113 687.00 | 113 687.00 | | 113 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VW T.V.A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 017.00 | 138 017.00 | | 138 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -188.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 689.00 | 74.00 | | 689.00 |
ST Autres comptes | 8 526.00 | 11 317.00 | | 8 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 499.00 | 5 533.00 | | 8 499.00 |
YT Sous‐traitance | 35.00 | 80.00 | | 35.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 764.00 | -188.00 | | 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113.00 | 1 191.00 | | 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 045.00 | 3 040.00 | | 3 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 749.00 | 17 003.00 | | 17 749.00 |