| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 140.00 | 20 270.00 | 870.00 | 21 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 857.00 | 37 475.00 | 383.00 | 37 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 043.00 | 57 745.00 | 25 299.00 | 83 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
BZ Autres créances | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CF Disponibilités | 59 123.00 | | 59 123.00 | 59 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 184.00 | | 87 184.00 | 87 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 228.00 | 57 745.00 | 112 483.00 | 170 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 42 958.00 | 48 771.00 | | 42 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 562.00 | -5 813.00 | | -13 562.00 |
DL TOTAL (I) | 35 996.00 | 49 558.00 | | 35 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 934.00 | 18 303.00 | | 15 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 157.00 | 32 497.00 | | 25 157.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 1 024.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 487.00 | 51 824.00 | | 76 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 483.00 | 101 382.00 | | 112 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 487.00 | 51 824.00 | | 41 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 743.00 | | 164 743.00 | 164 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 743.00 | | 164 743.00 | 164 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 8 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 962.00 | 1 248.00 | | 1 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | 1 248.00 | | 1 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 076.00 | 35.00 | | 8 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 076.00 | 35.00 | | 8 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 114.00 | 1 213.00 | | -6 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 787.00 | 195 657.00 | | 169 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 348.00 | 201 470.00 | | 183 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 562.00 | -5 813.00 | | -13 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 043.00 | | | 83 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 997.00 | | | 58 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 290.00 | 455.00 | | 57 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 290.00 | 455.00 | | 57 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
UX Autres créances clients | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VP Divers | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 938.00 | 25 892.00 | 4 046.00 | 29 938.00 |
VW T.V.A. | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 137.00 | 76 137.00 | | 76 137.00 |