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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 183.00 | 13 806.00 | 1 377.00 | 15 183.00 |
AH Fonds commercial | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 415.00 | 122 648.00 | 126 767.00 | 249 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 182.00 | 136 846.00 | 145 335.00 | 282 182.00 |
BT Marchandises | 607 874.00 | 24 395.00 | 583 479.00 | 607 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 172.00 | 10 245.00 | 221 927.00 | 232 172.00 |
BZ Autres créances | 28 472.00 | | 28 472.00 | 28 472.00 |
CF Disponibilités | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 893.00 | 34 640.00 | 862 253.00 | 896 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 075.00 | 171 486.00 | 1 007 589.00 | 1 179 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 291.00 | 160 842.00 | | 87 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 609.00 | -73 551.00 | | 58 609.00 |
DL TOTAL (I) | 167 900.00 | 109 291.00 | | 167 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 483.00 | 62 349.00 | | 62 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 483.00 | 62 349.00 | | 62 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 492.00 | 209 288.00 | | 78 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 248.00 | 307 681.00 | | 328 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 788.00 | 320 713.00 | | 254 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 781.00 | 67 615.00 | | 90 781.00 |
EA Autres dettes | 24 897.00 | 9 139.00 | | 24 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 206.00 | 914 436.00 | | 777 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 589.00 | 1 086 075.00 | | 1 007 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 206.00 | 846 143.00 | | 777 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 672 408.00 | | 1 672 408.00 | 1 672 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 408.00 | | 1 672 408.00 | 1 672 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | 12 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 572.00 | 7 477.00 | | 15 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 572.00 | 7 477.00 | | 15 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | 2 576.00 | | 1 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 3 835.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 495.00 | 3 643.00 | | 14 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 881.00 | 1 422 362.00 | | 1 706 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 272.00 | 1 495 914.00 | | 1 648 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 609.00 | -73 551.00 | | 58 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 682.00 | | 3 500.00 | 278 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 307.00 | | 3 500.00 | 246 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 514.00 | 28 332.00 | | 108 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 346.00 | 460.00 | | 13 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 168.00 | 27 872.00 | | 95 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 349.00 | 2 286.00 | 2 151.00 | 62 349.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 904.00 | 491.00 | | 23 904.00 |
6T Sur comptes clients | 12 106.00 | 2 772.00 | 4 634.00 | 12 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 010.00 | 3 263.00 | 4 634.00 | 36 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 359.00 | 5 549.00 | 6 785.00 | 98 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 549.00 | 6 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 788.00 | 254 788.00 | | 254 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 789.00 | 52 789.00 | | 52 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
UX Autres créances clients | 207 276.00 | 207 276.00 | | 207 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 446.00 | 67 446.00 | | 67 446.00 |
VI Groupe et associés | 328 248.00 | 328 248.00 | | 328 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 330.00 | | | 100 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 158.00 | 277 158.00 | | 277 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 206.00 | 777 206.00 | | 777 206.00 |