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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 920.00 | 115 765.00 | 7 155.00 | 122 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 073.00 | 115 765.00 | 223 308.00 | 339 073.00 |
BT Marchandises | 117 218.00 | | 117 218.00 | 117 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BZ Autres créances | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
CF Disponibilités | 64 353.00 | | 64 353.00 | 64 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 578.00 | | 221 578.00 | 221 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 650.00 | 115 765.00 | 444 886.00 | 560 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 193.00 | 206 193.00 | | 206 193.00 |
DG Autres réserves | 20 035.00 | 16 411.00 | | 20 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 374.00 | 43 624.00 | | 10 374.00 |
DL TOTAL (I) | 244 852.00 | 274 478.00 | | 244 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 622.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 455.00 | 36 857.00 | | 43 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 963.00 | 163 663.00 | | 122 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 848.00 | 46 136.00 | | 31 848.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 033.00 | 248 730.00 | | 200 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 886.00 | 523 208.00 | | 444 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 858.00 | | 2 215.00 | 336 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 300.00 | | 1 620.00 | 121 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 558.00 | | 595.00 | 25 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 492.00 | 5 273.00 | | 110 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 492.00 | 5 273.00 | | 110 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 963.00 | 122 963.00 | | 122 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
UX Autres créances clients | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 160.00 | 40 007.00 | 26 153.00 | 66 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 033.00 | 200 033.00 | | 200 033.00 |