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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 508.00 | 23 910.00 | 7 598.00 | 31 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 931.00 | 23 910.00 | 12 021.00 | 35 931.00 |
060 Stock marchandises | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
072 Créances – Autres | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
084 Disponibilités | 60 415.00 | | 60 415.00 | 60 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 107.00 | | 67 107.00 | 67 107.00 |
110 Total général Actif | 103 038.00 | 23 910.00 | 79 128.00 | 103 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 399.00 | | | 59 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 105.00 | | | 113 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
242 Autres charges externes. | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
252 Charges sociales | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 579.00 | | | 110 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 364.00 | | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 243.00 | | | 10 243.00 |