| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 316.00 | | 153 316.00 | 153 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 700.00 | 26 272.00 | 5 428.00 | 31 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 139.00 | 49 549.00 | 73 590.00 | 123 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 155.00 | 75 821.00 | 237 334.00 | 313 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 680.00 | | 42 680.00 | 42 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 428.00 | 4 549.00 | 23 879.00 | 28 428.00 |
BZ Autres créances | 167 528.00 | | 167 528.00 | 167 528.00 |
CF Disponibilités | 125 800.00 | | 125 800.00 | 125 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 368.00 | 4 549.00 | 362 818.00 | 367 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 523.00 | 80 371.00 | 600 152.00 | 680 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 408 495.00 | 402 570.00 | | 408 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697.00 | 5 926.00 | | 2 697.00 |
DL TOTAL (I) | 415 592.00 | 412 895.00 | | 415 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 225.00 | 89 645.00 | | 80 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 354.00 | 40 844.00 | | 44 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 340.00 | 49 258.00 | | 58 340.00 |
EA Autres dettes | 1 641.00 | 116.00 | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 560.00 | 179 864.00 | | 184 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 152.00 | 592 759.00 | | 600 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 946.00 | 99 701.00 | | 113 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 803 647.00 | | 803 647.00 | 803 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 647.00 | | 803 647.00 | 803 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 810.00 | 4 004.00 | | 3 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | 100.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -331.00 | 962.00 | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 624.00 | 746 076.00 | | 813 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 927.00 | 740 151.00 | | 810 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 697.00 | 5 926.00 | | 2 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 506.00 | 8 319.00 | | 6 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 842.00 | | 3 314.00 | 309 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 316.00 | | | 153 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 526.00 | | 3 314.00 | 151 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 084.00 | 16 737.00 | | 59 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 084.00 | 16 737.00 | | 59 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 299.00 | 3 779.00 | 1 528.00 | 2 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 299.00 | 3 779.00 | 1 528.00 | 2 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 299.00 | 3 779.00 | 1 528.00 | 2 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 779.00 | 1 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 4 500.00 | 500.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VC Groupe et associés | 125 147.00 | 125 147.00 | | 125 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 887.00 | 203 387.00 | 500.00 | 203 887.00 |