| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 184 187.00 | | 1 184 187.00 | 1 184 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 099.00 | | 1 197 099.00 | 1 197 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 137 038.00 | | 137 038.00 | 137 038.00 |
CF Disponibilités | 339 038.00 | | 339 038.00 | 339 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 076.00 | | 482 076.00 | 482 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 175.00 | | 1 679 175.00 | 1 679 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 185 187.00 | | | 1 185 187.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 239 372.00 | 1 235 442.00 | | 1 239 372.00 |
DH Report à nouveau | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 621.00 | 38 929.00 | | 99 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 169.00 | 1 276 548.00 | | 1 341 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 933.00 | 26 111.00 | | 310 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | 117 837.00 | | 1 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 606.00 | 4 648.00 | | 25 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 006.00 | 148 596.00 | | 338 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 175.00 | 1 425 144.00 | | 1 679 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 906.00 | 148 596.00 | | 307 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 679.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 398.00 | 8 409.00 | | 30 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 956.00 | 199 179.00 | | 203 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 335.00 | 160 250.00 | | 104 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 621.00 | 38 929.00 | | 99 621.00 |