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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869.00 | 208.00 | 1 660.00 | 1 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 015.00 | 8 295.00 | 25 720.00 | 34 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 524.00 | 8 504.00 | 29 020.00 | 37 524.00 |
BZ Autres créances | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CF Disponibilités | 56 574.00 | | 56 574.00 | 56 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 938.00 | | 65 938.00 | 65 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 462.00 | 8 504.00 | 94 958.00 | 103 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 200.00 | 9 144.00 | | 20 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 234.00 | 11 056.00 | | 35 234.00 |
DL TOTAL (I) | 56 534.00 | 21 300.00 | | 56 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 179.00 | 23 158.00 | | 19 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312.00 | 10 317.00 | | 2 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 268.00 | | 1 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 571.00 | 15 506.00 | | 15 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 424.00 | 49 250.00 | | 38 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 958.00 | 70 550.00 | | 94 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 240.00 | | 286 240.00 | 286 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 240.00 | | 286 240.00 | 286 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 787.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | 660.00 | | 1 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 068.00 | 660.00 | | 40 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -660.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 313.00 | 2 200.00 | | 8 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 240.00 | 261 569.00 | | 327 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 007.00 | 250 513.00 | | 292 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 234.00 | 11 056.00 | | 35 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 739.00 | 12 074.00 | | 6 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 173.00 | | 42 509.00 | 37 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 158.00 | 37 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 158.00 | 35 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 533.00 | | 42 509.00 | 35 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 767.00 | 8 787.00 | 4 050.00 | 3 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 767.00 | 8 787.00 | 4 050.00 | 3 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
VI Groupe et associés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 424.00 | 19 246.00 | | 38 424.00 |