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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 694.00 | | 95 694.00 | 95 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 450.00 | 81 963.00 | 11 487.00 | 93 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 570.00 | 35 876.00 | 31 693.00 | 67 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 704.00 | 117 839.00 | 139 865.00 | 257 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 335.00 | | 97 335.00 | 97 335.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 667 033.00 | | 667 033.00 | 667 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 770 505.00 | | 770 505.00 | 770 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 209.00 | 117 839.00 | 910 370.00 | 1 028 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 461 331.00 | 387 955.00 | | 461 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 657.00 | 73 376.00 | | 84 657.00 |
DL TOTAL (I) | 552 588.00 | 467 931.00 | | 552 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 699.00 | 14 126.00 | | 3 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 491.00 | 97 791.00 | | 184 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 341.00 | 16 803.00 | | 14 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 312.00 | 94 361.00 | | 135 312.00 |
EA Autres dettes | 19 939.00 | 17 752.00 | | 19 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 782.00 | 240 833.00 | | 357 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 370.00 | 708 764.00 | | 910 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 782.00 | 240 833.00 | | 357 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 491.00 | | | 184 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 309.00 | | 21 395.00 | 236 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 694.00 | | | 95 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 124.00 | | 20 895.00 | 140 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | 500.00 | 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 741.00 | 11 099.00 | | 106 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 741.00 | 11 099.00 | | 106 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 432.00 | 91 432.00 | | 91 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 97 335.00 | 97 335.00 | | 97 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VI Groupe et associés | 184 491.00 | 184 491.00 | | 184 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 835.00 | 97 835.00 | | 97 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 782.00 | 357 782.00 | | 357 782.00 |