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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 780.00 | 127 862.00 | 25 917.00 | 153 780.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 360.00 | 127 862.00 | 101 497.00 | 229 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
072 Créances – Autres | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
084 Disponibilités | 25 853.00 | | 25 853.00 | 25 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 705.00 | | 40 705.00 | 40 705.00 |
110 Total général Actif | 270 065.00 | 127 862.00 | 142 202.00 | 270 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 995.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 534.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 319.00 | 12 543.00 | | 8 319.00 |
214 Production vendue de biens – France | 148 751.00 | 162 219.00 | | 148 751.00 |
230 Autres produits | 598.00 | 1 177.00 | | 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 667.00 | 175 939.00 | | 157 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 324.00 | 7 666.00 | | 5 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 204.00 | 48 194.00 | | 43 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 710.00 | 590.00 | | 710.00 |
242 Autres charges externes. | 28 560.00 | 28 084.00 | | 28 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | 1 827.00 | | 2 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 311.00 | 64 436.00 | | 48 311.00 |
252 Charges sociales | 11 263.00 | 11 630.00 | | 11 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 436.00 | 9 319.00 | | 5 436.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 39.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 318.00 | 171 785.00 | | 145 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 350.00 | 4 155.00 | | 12 350.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 31.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 338.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 981.00 | 2 111.00 | | 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 849.00 | 1 736.00 | | 11 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 821.00 | | | 212 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 496.00 | | | 496.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4.00 | | | 4.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4.00 | | | 4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |