| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 497.00 | 75 497.00 | | 75 497.00 |
AH Fonds commercial | 2 387 084.00 | | 2 387 084.00 | 2 387 084.00 |
AN Terrains | 48 801.00 | 41 409.00 | 7 391.00 | 48 801.00 |
AP Constructions | 144 199.00 | 107 591.00 | 36 608.00 | 144 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 156.00 | 44 839.00 | 3 316.00 | 48 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 837.00 | 346 324.00 | 113 513.00 | 459 837.00 |
BF Prêts | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 653.00 | | 67 653.00 | 67 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 297.00 | 615 662.00 | 2 654 634.00 | 3 270 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BT Marchandises | 5 661 944.00 | 75 176.00 | 5 586 768.00 | 5 661 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 217 646.00 | 313 105.00 | 6 904 540.00 | 7 217 646.00 |
BZ Autres créances | 544 731.00 | | 544 731.00 | 544 731.00 |
CF Disponibilités | 109 775.00 | | 109 775.00 | 109 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 956.00 | | 131 956.00 | 131 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 666 470.00 | 388 281.00 | 13 278 188.00 | 13 666 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 936 768.00 | 1 003 944.00 | 15 932 823.00 | 16 936 768.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 048 020.00 | 2 048 020.00 | | 2 048 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 018.00 | 76 018.00 | | 76 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 802.00 | 204 802.00 | | 204 802.00 |
DG Autres réserves | 1 969 988.00 | 1 459 777.00 | | 1 969 988.00 |
DH Report à nouveau | 287 668.00 | 287 668.00 | | 287 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 750.00 | 1 020 422.00 | | 1 370 750.00 |
DL TOTAL (I) | 5 957 247.00 | 5 096 708.00 | | 5 957 247.00 |
DP Provisions pour risques | 359 690.00 | 340 972.00 | | 359 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 690.00 | 340 972.00 | | 359 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 555 252.00 | 3 508 001.00 | | 3 555 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 000.00 | 518.00 | | 1 060 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4.00 | -4.00 | | -4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 724 085.00 | 3 789 647.00 | | 3 724 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 560.00 | 1 055 922.00 | | 1 214 560.00 |
EA Autres dettes | 61 992.00 | | | 61 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 615 885.00 | 8 354 084.00 | | 9 615 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 932 823.00 | 13 791 764.00 | | 15 932 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 615 890.00 | 8 119 122.00 | | 9 615 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 320 174.00 | 3 000 000.00 | | 3 320 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 882 993.00 | | 26 882 993.00 | 26 882 993.00 |
FG Production vendue services | 514 324.00 | | 514 324.00 | 514 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 397 317.00 | | 27 397 317.00 | 27 397 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 516 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 100 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 521 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 517 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 866.00 | |
GE Autres charges | | | 79 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 583 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 932 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 903 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 766.00 | 28 192.00 | | 22 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 718.00 | 56 474.00 | | 18 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 718.00 | 56 474.00 | | 18 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 301.00 | -56 474.00 | | -18 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 087.00 | 421 993.00 | | 514 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 516 559.00 | 24 697 720.00 | | 27 516 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 145 809.00 | 23 677 298.00 | | 26 145 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370 750.00 | 1 020 422.00 | | 1 370 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 160.00 | | 45 551.00 | 3 240 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 414.00 | 3 270 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 462 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 414.00 | 700 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462 582.00 | | | 2 462 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 858.00 | | 45 551.00 | 670 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 720.00 | | | 106 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 761.00 | 46 315.00 | 15 414.00 | 584 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 497.00 | | | 75 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 263.00 | 46 315.00 | 15 414.00 | 509 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 972.00 | 18 718.00 | | 340 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 970.00 | | 6 794.00 | 81 970.00 |
6T Sur comptes clients | 289 238.00 | 23 866.00 | | 289 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 208.00 | 23 866.00 | 6 794.00 | 371 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 180.00 | 42 584.00 | 6 794.00 | 712 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 866.00 | 6 794.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 718.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 724 085.00 | 3 724 085.00 | | 3 724 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 766.00 | 530 766.00 | | 530 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 612.00 | 360 612.00 | | 360 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 280.00 | 109 280.00 | | 109 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 992.00 | 61 992.00 | | 61 992.00 |
UP Prêts | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 653.00 | 67 653.00 | | 67 653.00 |
UX Autres créances clients | 6 854 897.00 | 6 854 897.00 | | 6 854 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 748.00 | 362 748.00 | | 362 748.00 |
VB T. V. A. | 124 551.00 | 124 551.00 | | 124 551.00 |
VC Groupe et associés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 320 285.00 | 3 320 285.00 | | 3 320 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 966.00 | 234 966.00 | | 234 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 995.00 | 143 995.00 | | 143 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 150.00 | 414 150.00 | | 414 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 956.00 | 131 956.00 | | 131 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 000 953.00 | 8 000 953.00 | | 8 000 953.00 |
VW T.V.A. | 69 906.00 | 69 906.00 | | 69 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 615 890.00 | 9 615 890.00 | | 9 615 890.00 |