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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 874.00 | 7 675.00 | 199.00 | 7 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 932.00 | 108 328.00 | 7 605.00 | 115 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 606.00 | 116 002.00 | 79 604.00 | 195 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 813.00 | | 41 813.00 | 41 813.00 |
BZ Autres créances | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
CF Disponibilités | 57 909.00 | | 57 909.00 | 57 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 965.00 | | 117 965.00 | 117 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 571.00 | 116 002.00 | 197 569.00 | 313 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 336.00 | 58 816.00 | | 79 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 430.00 | 20 521.00 | | -1 430.00 |
DL TOTAL (I) | 88 906.00 | 90 336.00 | | 88 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 859.00 | 10 596.00 | | 4 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 4 731.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 755.00 | 14 631.00 | | 15 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 160.00 | 54 336.00 | | 56 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
EA Autres dettes | | 1 530.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 750.00 | 31 864.00 | | 31 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 663.00 | 117 826.00 | | 108 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 569.00 | 208 163.00 | | 197 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 663.00 | 112 968.00 | | 108 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 487 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 583.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 17.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 17.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | 1 233.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 380.00 | 493 984.00 | | 492 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 811.00 | 473 463.00 | | 493 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 430.00 | 20 521.00 | | -1 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 606.00 | | | 195 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 806.00 | | | 123 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 420.00 | 4 583.00 | | 111 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 420.00 | 4 583.00 | | 111 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VP Divers | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 856.00 | 60 056.00 | 6 800.00 | 66 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 663.00 | 108 663.00 | | 108 663.00 |