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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 742.00 | 44 089.00 | 29 654.00 | 73 742.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 772.00 | 44 089.00 | 129 684.00 | 173 772.00 |
072 Créances – Autres | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
084 Disponibilités | 68 702.00 | | 68 702.00 | 68 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 998.00 | | 68 998.00 | 68 998.00 |
110 Total général Actif | 242 771.00 | 44 089.00 | 198 682.00 | 242 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 682.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 874.00 | | | 235 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
230 Autres produits | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 572.00 | | | 257 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 566.00 | | | 141 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16.00 | | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 611.00 | | | -5 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
252 Charges sociales | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 335.00 | | | 238 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 772.00 | | | 173 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |