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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -7.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | -7.00 | |
BT Marchandises | 305 350.00 | | 305 350.00 | 305 350.00 |
BZ Autres créances | 1 954 049.00 | | 1 954 049.00 | 1 954 049.00 |
CF Disponibilités | 49 941.00 | | 49 941.00 | 49 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 340.00 | | 2 309 340.00 | 2 309 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 340.00 | | 2 309 340.00 | 2 309 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 431 775.00 | 1 401 850.00 | | 1 431 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 078.00 | 29 925.00 | | 57 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 103.00 | 1 440 025.00 | | 1 497 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 110.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 328.00 | 901 289.00 | | 811 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 238.00 | 902 188.00 | | 812 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 340.00 | 2 342 213.00 | | 2 309 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 238.00 | 902 188.00 | | 812 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 008.00 | 31 331.00 | | 48 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 734.00 | 76 082.00 | | 118 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 656.00 | 46 157.00 | | 61 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 078.00 | 29 925.00 | | 57 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 763 320.00 | 763 320.00 | | 763 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 1 954 049.00 | 1 954 049.00 | | 1 954 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 48 008.00 | 48 008.00 | | 48 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 049.00 | 1 954 049.00 | | 1 954 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 238.00 | 812 238.00 | | 812 238.00 |