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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 188 369.00 | | 188 369.00 | 188 369.00 |
CF Disponibilités | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 199 178.00 | | 199 178.00 | 199 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 178.00 | | 199 178.00 | 199 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 67 934.00 | 30 305.00 | | 67 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 029.00 | 37 629.00 | | 27 029.00 |
DL TOTAL (I) | 195 978.00 | 168 949.00 | | 195 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401.00 | 24 274.00 | | 2 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787.00 | 22 605.00 | | 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12.00 | 4 161.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200.00 | 54 376.00 | | 3 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 178.00 | 223 325.00 | | 199 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 200.00 | 52 314.00 | | 3 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
FG Production vendue services | 105 387.00 | | 105 387.00 | 105 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 571.00 | | 115 571.00 | 115 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 3 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 865.00 | 9 367.00 | | 2 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 119.00 | 4 048.00 | | 3 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 788.00 | 6 175.00 | | 3 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 056.00 | 15.00 | | 2 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 056.00 | 15.00 | | 182 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 1 825.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 770.00 | | | 182 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 976.00 | 1 825.00 | | 182 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921.00 | -1 809.00 | | -921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | 7 446.00 | | 4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 492.00 | 160 063.00 | | 300 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 463.00 | 122 434.00 | | 273 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 029.00 | 37 629.00 | | 27 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 779.00 | | | 295 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 779.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 679.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 100.00 | | | 180 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 679.00 | | | 115 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VI Groupe et associés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 575.00 | 180 575.00 | | 180 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 369.00 | 188 369.00 | | 188 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81.00 | 424.00 | | 81.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 425.00 | 8 586.00 | | 10 425.00 |
ST Autres comptes | 20 199.00 | 28 720.00 | | 20 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 545.00 | 40 892.00 | | 28 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | 125.00 | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 389.00 | 549.00 | | 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 694.00 | 15 075.00 | | 11 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 674.00 | 13 623.00 | | 12 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 170.00 | 78 199.00 | | 59 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |