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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 952.00 | | 320 952.00 | 320 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 465.00 | 16 305.00 | 10 160.00 | 26 465.00 |
AP Constructions | 336 287.00 | 93 582.00 | 242 705.00 | 336 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 405.00 | 190 972.00 | 190 433.00 | 381 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 775.00 | 20 966.00 | 19 809.00 | 40 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 036.00 | 321 825.00 | 784 211.00 | 1 106 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 859.00 | | 62 859.00 | 62 859.00 |
BT Marchandises | 1 825 030.00 | | 1 825 030.00 | 1 825 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 932.00 | 6 958.00 | 1 932 975.00 | 1 939 932.00 |
BZ Autres créances | 190 228.00 | | 190 228.00 | 190 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 062.00 | | 76 062.00 | 76 062.00 |
CF Disponibilités | 1 645 098.00 | | 1 645 098.00 | 1 645 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 760 734.00 | 6 958.00 | 5 753 776.00 | 5 760 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 866 770.00 | 328 782.00 | 6 537 987.00 | 6 866 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 900 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 5 404.00 | 505 404.00 | | 5 404.00 |
DH Report à nouveau | 373 193.00 | 52 372.00 | | 373 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 299.00 | 1 010 821.00 | | 1 102 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 792.00 | 23 363.00 | | 19 792.00 |
DL TOTAL (I) | 3 590 687.00 | 2 581 959.00 | | 3 590 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 711.00 | 555 483.00 | | 402 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 788.00 | 213 242.00 | | 247 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 364.00 | 1 930 545.00 | | 1 826 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 628.00 | 332 105.00 | | 255 628.00 |
EA Autres dettes | 214 809.00 | 136 488.00 | | 214 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 300.00 | 3 167 861.00 | | 2 947 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 537 987.00 | 5 749 821.00 | | 6 537 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 800.00 | 2 765 445.00 | | 2 699 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 762 558.00 | | 16 762 558.00 | 16 762 558.00 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 772 158.00 | | 16 772 158.00 | 16 772 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 799 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 963 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 146 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 652 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 641 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 639.00 | 14 192.00 | | 16 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 485.00 | 423.00 | | 1 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 264.00 | 7 041.00 | | 9 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571.00 | 1 637.00 | | 3 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 835.00 | 8 678.00 | | 12 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 619.00 | 1 325.00 | | 7 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 137.00 | 1 325.00 | | 15 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 301.00 | 7 353.00 | | -2 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 208.00 | 498 281.00 | | 537 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 821 987.00 | 14 520 680.00 | | 16 821 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 719 688.00 | 13 509 859.00 | | 15 719 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 299.00 | 1 010 821.00 | | 1 102 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 399.00 | | 78 376.00 | 1 073 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 740.00 | 1 106 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 740.00 | 758 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 117.00 | | 10 300.00 | 337 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 131.00 | | 68 076.00 | 736 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 757.00 | 86 402.00 | 38 335.00 | 273 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 939.00 | 3 366.00 | | 12 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 818.00 | 83 037.00 | 38 335.00 | 260 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 929.00 | | 971.00 | 7 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 929.00 | | 971.00 | 7 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 929.00 | | 971.00 | 7 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 364.00 | 1 826 364.00 | | 1 826 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 269.00 | 89 269.00 | | 89 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 974.00 | 50 974.00 | | 50 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 809.00 | 214 809.00 | | 214 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 932 231.00 | 1 932 231.00 | | 1 932 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VB T. V. A. | 161 938.00 | 161 938.00 | | 161 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 711.00 | 155 211.00 | 247 500.00 | 402 711.00 |
VI Groupe et associés | 247 788.00 | 247 788.00 | | 247 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 628.00 | | | 152 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 867.00 | 54 867.00 | | 54 867.00 |
VP Divers | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 923.00 | 2 137 923.00 | | 2 137 923.00 |
VW T.V.A. | 81 671.00 | 81 671.00 | | 81 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 300.00 | 2 699 800.00 | 247 500.00 | 2 947 300.00 |