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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 765.00 | 19 829.00 | 13 935.00 | 33 765.00 |
AH Fonds commercial | 179 742.00 | | 179 742.00 | 179 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366.00 | 2 362.00 | 4.00 | 2 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 497.00 | 235 429.00 | 162 068.00 | 397 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 392.00 | 257 620.00 | 363 773.00 | 621 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 433.00 | | 81 433.00 | 81 433.00 |
BZ Autres créances | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
CF Disponibilités | 2 729 084.00 | | 2 729 084.00 | 2 729 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 741.00 | | 27 741.00 | 27 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 896.00 | | 2 851 896.00 | 2 851 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 289.00 | 257 620.00 | 3 215 669.00 | 3 473 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 485.00 | | | 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 200.00 | 103 900.00 | | 105 200.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 49.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 127.00 | 11 277.00 | | 15 127.00 |
DL TOTAL (I) | 221 352.00 | 216 225.00 | | 221 352.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 620.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 620.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 650.00 | 167 397.00 | | 102 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 924.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 081.00 | 51 609.00 | | 67 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 556.00 | 99 979.00 | | 126 556.00 |
EA Autres dettes | 2 697 656.00 | 2 097 429.00 | | 2 697 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 994 317.00 | 2 420 449.00 | | 2 994 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 669.00 | 2 656 295.00 | | 3 215 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 967 697.00 | 2 420 449.00 | | 2 967 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 373.00 | | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 187.00 | | 68 088.00 | 558 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 883.00 | 621 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 883.00 | 407 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 507.00 | | | 213 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 142.00 | | 68 088.00 | 344 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 517.00 | 49 027.00 | 4 924.00 | 213 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 911.00 | 9 918.00 | | 9 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 606.00 | 39 108.00 | 4 924.00 | 203 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 081.00 | 67 081.00 | | 67 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 651.00 | 55 651.00 | | 55 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 697 656.00 | 2 697 656.00 | | 2 697 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
UX Autres créances clients | 81 433.00 | 81 433.00 | | 81 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 650.00 | 76 030.00 | 26 620.00 | 102 650.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 567.00 | | | 64 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 297.00 | 122 812.00 | 485.00 | 123 297.00 |
VW T.V.A. | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 317.00 | 2 967 697.00 | 26 620.00 | 2 994 317.00 |