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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 833.00 | 3 833.00 | 7 000.00 | 10 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 856.00 | 7 424.00 | 10 432.00 | 17 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 837.00 | | 42 837.00 | 42 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 565.00 | | 101 565.00 | 101 565.00 |
BZ Autres créances | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 474.00 | | 153 474.00 | 153 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 330.00 | 7 424.00 | 163 906.00 | 171 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
DH Report à nouveau | -146 866.00 | -92 588.00 | | -146 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 980.00 | -54 278.00 | | 21 980.00 |
DL TOTAL (I) | -67 664.00 | -89 644.00 | | -67 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 344.00 | 75 302.00 | | 82 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 495.00 | 100 972.00 | | 50 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 628.00 | 84 469.00 | | 45 628.00 |
EA Autres dettes | 19 568.00 | 19 219.00 | | 19 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 570.00 | 313 498.00 | | 231 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 906.00 | 223 855.00 | | 163 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
FG Production vendue services | 765 285.00 | | 765 285.00 | 765 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 192.00 | | 785 192.00 | 785 192.00 |
FM Production stockée | | | -52 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 951.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 718.00 | 78.00 | | 1 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 718.00 | 78.00 | | 1 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 763.00 | 33 030.00 | | 20 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 763.00 | 44 762.00 | | 20 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 045.00 | -44 684.00 | | -19 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 384.00 | 766 725.00 | | 798 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 404.00 | 821 003.00 | | 776 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 980.00 | -54 278.00 | | 21 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 895.00 | 118 895.00 | | 118 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
UX Autres créances clients | 181 107.00 | 181 107.00 | | 181 107.00 |
VB T. V. A. | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 766.00 | 12 446.00 | 24 320.00 | 36 766.00 |
VI Groupe et associés | 33 536.00 | | 33 536.00 | 33 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 683.00 | 201 466.00 | 3 217.00 | 204 683.00 |
VW T.V.A. | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 991.00 | 257 135.00 | 57 856.00 | 314 991.00 |