| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 912.00 | 17 995.00 | 15 917.00 | 33 912.00 |
040 Immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 775.00 | 17 995.00 | 62 780.00 | 80 775.00 |
060 Stock marchandises | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
072 Créances – Autres | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
084 Disponibilités | 45 636.00 | | 45 636.00 | 45 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 235.00 | | 70 235.00 | 70 235.00 |
110 Total général Actif | 151 011.00 | 17 995.00 | 133 016.00 | 151 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 92 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 972.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 903.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 163.00 | 11 909.00 | | 10 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 921.00 | 45 601.00 | | 57 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 206.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 964.00 | 57 716.00 | | 69 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 387.00 | 12 976.00 | | 10 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -483.00 | 285.00 | | -483.00 |
242 Autres charges externes. | 15 634.00 | 13 687.00 | | 15 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | 794.00 | | 1 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 216.00 | 13 998.00 | | 26 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 570.00 | 388.00 | | 1 570.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 421.00 | 42 128.00 | | 54 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 544.00 | 15 588.00 | | 15 544.00 |
290 Produits exceptionnels | 916.00 | | | 916.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | 2 338.00 | | 2 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 878.00 | 13 250.00 | | 13 878.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 742.00 | | | 67 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 903.00 | | | 903.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 903.00 | | | 903.00 |