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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 403.00 | 23 572.00 | 370 830.00 | 394 403.00 |
BZ Autres créances | 2 581 824.00 | | 2 581 824.00 | 2 581 824.00 |
CF Disponibilités | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 952.00 | 23 572.00 | 2 954 380.00 | 2 977 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 542.00 | 24 163.00 | 2 954 380.00 | 2 978 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 447 377.00 | 1 277 052.00 | | 1 447 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 778.00 | 170 325.00 | | 376 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 655.00 | 1 452 877.00 | | 1 829 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | 841.00 | | 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 512.00 | 147 988.00 | | 434 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 358.00 | 1 175 430.00 | | 448 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 059.00 | 287 750.00 | | 241 059.00 |
EA Autres dettes | | 4 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 124 724.00 | 1 616 799.00 | | 1 124 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 380.00 | 3 069 677.00 | | 2 954 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | 841.00 | | 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 434 512.00 | | | 434 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 094 342.00 | | 5 094 342.00 | 5 094 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 094 342.00 | | 5 094 342.00 | 5 094 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 101 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 329 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 563.00 | |
GE Autres charges | | | 54 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 623 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 977.00 | | | -1 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 881.00 | 59 810.00 | | 129 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 039.00 | 4 648 302.00 | | 5 139 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762 261.00 | 4 477 977.00 | | 4 762 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 778.00 | 170 325.00 | | 376 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591.00 | | | 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591.00 | | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 085.00 | 5 563.00 | 5 076.00 | 23 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 085.00 | 5 563.00 | 5 076.00 | 23 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 085.00 | 5 563.00 | 5 076.00 | 23 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 563.00 | 5 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 358.00 | 448 358.00 | | 448 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 966.00 | 72 966.00 | | 72 966.00 |
UX Autres créances clients | 366 908.00 | 366 908.00 | | 366 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
VB T. V. A. | 74 395.00 | 74 395.00 | | 74 395.00 |
VC Groupe et associés | 2 387 976.00 | 2 387 976.00 | | 2 387 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VI Groupe et associés | 434 512.00 | 434 512.00 | | 434 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 452.00 | 119 452.00 | | 119 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 100.00 | 2 977 100.00 | | 2 977 100.00 |
VW T.V.A. | 104 715.00 | 104 715.00 | | 104 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 724.00 | 1 124 724.00 | | 1 124 724.00 |