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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 813.00 | 27 224.00 | 2 588.00 | 29 813.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | 16 262.00 | 2 737.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 76 423.00 | 49 327.00 | 27 096.00 | 76 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 402.00 | 115 104.00 | 82 298.00 | 197 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 676.00 | 50 664.00 | 24 011.00 | 74 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 525.00 | 258 582.00 | 157 942.00 | 416 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960 906.00 | | 960 906.00 | 960 906.00 |
BN En cours de production de biens | 73 852.00 | | 73 852.00 | 73 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 507.00 | 39 328.00 | 1 197 178.00 | 1 236 507.00 |
BZ Autres créances | 57 285.00 | | 57 285.00 | 57 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 1 321 036.00 | | 1 321 036.00 | 1 321 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 266.00 | 39 328.00 | 3 664 937.00 | 3 704 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 791.00 | 297 911.00 | 3 822 879.00 | 4 120 791.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 976 161.00 | | | 976 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 562.00 | | | 200 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 633.00 | | | 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 357.00 | | | 1 727 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 045.00 | | | 53 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 411.00 | | | 1 232 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 839.00 | | | 476 839.00 |
EA Autres dettes | 50 185.00 | | | 50 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 336.00 | | | 275 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 522.00 | | | 2 095 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 879.00 | | | 3 822 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 022.00 | | | 2 091 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 380.00 | | 106 811.00 | 326 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 666.00 | 19 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 666.00 | 416 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 996.00 | | 2 817.00 | 26 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 509.00 | | 89 994.00 | 277 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 876.00 | | 14 000.00 | 21 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 747.00 | 30 836.00 | | 227 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 710.00 | 1 515.00 | | 25 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 037.00 | 29 321.00 | | 202 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 411.00 | 1 232 411.00 | | 1 232 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 840.00 | 476 840.00 | | 476 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 231.00 | 103 231.00 | | 103 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 336.00 | 275 336.00 | | 275 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 508.00 | 1 236 508.00 | | 1 236 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 285.00 | 57 285.00 | | 57 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 459.00 | 1 321 240.00 | 18 219.00 | 1 339 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 023.00 | 2 091 023.00 | | 2 091 023.00 |