| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 771 083.00 | 199 000.00 | 572 083.00 | 771 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 070.00 | 201 347.00 | 572 724.00 | 774 070.00 |
BZ Autres créances | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CF Disponibilités | 120 591.00 | | 120 591.00 | 120 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 254.00 | | 125 254.00 | 125 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 324.00 | 201 347.00 | 697 977.00 | 899 324.00 |
CU Autres participations | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
DH Report à nouveau | -8 048.00 | | | -8 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 240.00 | | | -9 240.00 |
DL TOTAL (I) | 695 030.00 | | | 695 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 977.00 | | | 697 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 240.00 | | | -9 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 070.00 | | | 774 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 724.00 | | | 771 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 000.00 | 9 000.00 | | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | 9 000.00 | | 190 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 771 083.00 | | 771 083.00 | 771 083.00 |
VB T. V. A. | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 745.00 | 4 663.00 | 771 083.00 | 775 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |