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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 515.00 | 10 810.00 | 63 705.00 | 74 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 495.00 | 11 790.00 | 63 705.00 | 75 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
BZ Autres créances | 313 283.00 | 33 527.00 | 279 756.00 | 313 283.00 |
CF Disponibilités | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 303.00 | 33 527.00 | 350 776.00 | 384 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 799.00 | 45 317.00 | 414 481.00 | 459 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 900.00 | 46 517.00 | | 65 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 447.00 | 19 383.00 | | -38 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
DL TOTAL (I) | 89 942.00 | 121 900.00 | | 89 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 149.00 | 50 847.00 | | 31 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 510.00 | 221 766.00 | | 242 510.00 |
EA Autres dettes | 14 782.00 | 51 420.00 | | 14 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 538.00 | 328 111.00 | | 324 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 481.00 | 450 012.00 | | 414 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 279.00 | 328 111.00 | | 297 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 466.00 | | 66 551.00 | 63 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 523.00 | 75 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 088.00 | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 274.00 | 74 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 238.00 | | 66 551.00 | 47 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 714.00 | 7 439.00 | 53 363.00 | 57 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 068.00 | | 14 088.00 | 15 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 645.00 | 7 439.00 | 39 274.00 | 42 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 316.00 | 146 316.00 | | 146 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
UX Autres créances clients | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VC Groupe et associés | 70 031.00 | 70 031.00 | | 70 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 856.00 | 4 598.00 | 18 812.00 | 31 856.00 |
VI Groupe et associés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VP Divers | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 354.00 | 46 354.00 | | 46 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 364.00 | 225 364.00 | | 225 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 887.00 | 381 887.00 | | 381 887.00 |
VW T.V.A. | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 538.00 | 297 279.00 | 18 812.00 | 324 538.00 |