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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 852.00 | 11 579.00 | 1 273.00 | 12 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 842.00 | 14 569.00 | 1 273.00 | 15 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
060 Stock marchandises | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
084 Disponibilités | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 310.00 | | 69 310.00 | 69 310.00 |
110 Total général Actif | 85 153.00 | 14 569.00 | 70 583.00 | 85 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 514.00 | 182 300.00 | | 201 514.00 |
222 Production stockée | 4 800.00 | 10 000.00 | | 4 800.00 |
230 Autres produits | 1 446.00 | 3 152.00 | | 1 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 760.00 | 195 452.00 | | 207 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 904.00 | 48 217.00 | | 62 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 060.00 | -3 700.00 | | -1 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72.00 | 103.00 | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 62 981.00 | 62 522.00 | | 62 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 055.00 | 4 649.00 | | 3 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 008.00 | 53 827.00 | | 56 008.00 |
252 Charges sociales | 20 872.00 | 31 158.00 | | 20 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 793.00 | 1 007.00 | | 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 626.00 | 197 783.00 | | 205 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 134.00 | -2 331.00 | | 2 134.00 |
290 Produits exceptionnels | | -7.00 | | |
294 Charges financières | 194.00 | 179.00 | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 30.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 120.00 | -1 970.00 | | -1 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 058.00 | -577.00 | | 3 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 204.00 | | | 9 204.00 |