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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 765.00 | | 41 765.00 | 41 765.00 |
AP Constructions | 375 886.00 | 11 485.00 | 364 402.00 | 375 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 977.00 | 40 606.00 | 53 371.00 | 93 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 728 043.00 | 56 750.00 | 2 671 293.00 | 2 728 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 669 014.00 | 108 840.00 | 3 560 174.00 | 3 669 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 341.00 | | 55 341.00 | 55 341.00 |
CF Disponibilités | 339 871.00 | | 339 871.00 | 339 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 399.00 | | 428 399.00 | 428 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 413.00 | 108 840.00 | 3 988 573.00 | 4 097 413.00 |
CU Autres participations | 428 863.00 | | 428 863.00 | 428 863.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 515.00 | 247 515.00 | | 247 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 590 959.00 | 1 590 959.00 | | 1 590 959.00 |
DG Autres réserves | 750 165.00 | 750 165.00 | | 750 165.00 |
DH Report à nouveau | 961 486.00 | 980 833.00 | | 961 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 156.00 | -19 347.00 | | 37 156.00 |
DL TOTAL (I) | 3 612 034.00 | 3 574 878.00 | | 3 612 034.00 |
DP Provisions pour risques | 358 928.00 | 348 818.00 | | 358 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 928.00 | 348 818.00 | | 358 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 2 216.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 8 160.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 479.00 | 4 764.00 | | 7 479.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 611.00 | 15 140.00 | | 17 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 573.00 | 3 938 636.00 | | 3 988 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 611.00 | 15 140.00 | | 17 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 145.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 153.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 532.00 | 13 648.00 | | 10 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 475.00 | 13 648.00 | | 11 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 475.00 | -13 648.00 | | -11 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | 8 354.00 | | 8 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 388.00 | 101 749.00 | | 104 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 232.00 | 121 096.00 | | 67 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 156.00 | -19 347.00 | | 37 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 888 263.00 | | 468 778.00 | 3 888 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685 338.00 | 3 157 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688 027.00 | 3 669 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 689.00 | 511 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 978.00 | | 430 338.00 | 83 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 804 284.00 | | 38 440.00 | 3 804 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 403.00 | 12 375.00 | 2 689.00 | 42 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 403.00 | 12 375.00 | 2 689.00 | 42 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 618.00 | 10 310.00 | | 348 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 618.00 | 10 310.00 | | 348 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 728 043.00 | | 2 728 043.00 | 2 728 043.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VP Divers | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 230.00 | 33 187.00 | 2 728 043.00 | 2 761 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |