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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
AH Fonds commercial | 1 526 319.00 | | 1 526 319.00 | 1 526 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 790.00 | 162 870.00 | 110 920.00 | 273 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 290.00 | | 83 290.00 | 83 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 646.00 | 167 118.00 | 1 720 528.00 | 1 887 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 109.00 | 303 382.00 | 2 404 727.00 | 2 708 109.00 |
BZ Autres créances | 164 093.00 | | 164 093.00 | 164 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 1 124 401.00 | | 1 124 401.00 | 1 124 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 742.00 | | 110 742.00 | 110 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 267 344.00 | 303 382.00 | 3 963 962.00 | 4 267 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 154 991.00 | 470 500.00 | 5 684 491.00 | 6 154 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 986 690.00 | 986 421.00 | | 986 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 560.00 | 470 519.00 | | 230 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 251.00 | 2 281 941.00 | | 2 042 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 260.00 | 956 637.00 | | 1 681 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 656.00 | 158 110.00 | | 273 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 278.00 | 324 632.00 | | 602 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 264.00 | 516 737.00 | | 749 264.00 |
EA Autres dettes | 335 781.00 | 158 337.00 | | 335 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 642 240.00 | 2 114 453.00 | | 3 642 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 684 491.00 | 4 396 393.00 | | 5 684 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 974.00 | | 299 604.00 | 1 587 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -69.00 | | 83 290.00 | -69.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -69.00 | | 1 887 646.00 | -69.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 568.00 | | 275 999.00 | 1 254 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 185.00 | | 23 605.00 | 250 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 221.00 | | | 83 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 782.00 | 42 337.00 | | 124 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | 351.00 | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 884.00 | 41 986.00 | | 120 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 301 707.00 | 303 382.00 | 301 707.00 | 301 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 707.00 | 303 382.00 | 301 707.00 | 301 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 707.00 | 303 382.00 | 301 707.00 | 301 707.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 382.00 | 301 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 278.00 | 602 278.00 | | 602 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 932.00 | 194 932.00 | | 194 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 781.00 | 335 781.00 | | 335 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 290.00 | | 83 290.00 | 83 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 708 109.00 | 2 708 109.00 | | 2 708 109.00 |
VB T. V. A. | 99 531.00 | 99 531.00 | | 99 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 268.00 | 578 268.00 | | 578 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 993.00 | 754 309.00 | 255 250.00 | 1 102 993.00 |
VI Groupe et associés | 270 148.00 | 270 148.00 | | 270 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 985 750.00 | | | 985 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 744.00 | | | 82 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 562.00 | 64 562.00 | | 64 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 742.00 | 110 742.00 | | 110 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066 234.00 | 2 982 944.00 | 83 290.00 | 3 066 234.00 |
VW T.V.A. | 488 900.00 | 488 900.00 | | 488 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 240.00 | 3 293 556.00 | 255 250.00 | 3 642 240.00 |