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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AP Constructions | 808 315.00 | 292 143.00 | 516 172.00 | 808 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 538.00 | 687 003.00 | 615 535.00 | 1 302 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 290.00 | 625 171.00 | 279 119.00 | 904 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 474.00 | | 277 474.00 | 277 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 750.00 | | 108 750.00 | 108 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 626 124.00 | 1 605 626.00 | 2 020 498.00 | 3 626 124.00 |
BT Marchandises | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 239.00 | | 78 239.00 | 78 239.00 |
BZ Autres créances | 369 308.00 | | 369 308.00 | 369 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 315 514.00 | | 315 514.00 | 315 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 307.00 | | 1 352 307.00 | 1 352 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 978 431.00 | 1 605 626.00 | 3 372 805.00 | 4 978 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 386 224.00 | | | 386 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 386 224.00 | | | 386 224.00 |
CU Autres participations | 223 449.00 | | 223 449.00 | 223 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 044 269.00 | 1 070 706.00 | | 1 044 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 206.00 | 273 563.00 | | 169 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 438.00 | 127 694.00 | | 100 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 713.00 | 1 479 763.00 | | 1 321 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 561.00 | 558 262.00 | | 662 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 990.00 | 679 327.00 | | 978 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 053.00 | 286 431.00 | | 323 053.00 |
EA Autres dettes | 80 986.00 | 130 439.00 | | 80 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 092.00 | 1 654 460.00 | | 2 051 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 805.00 | 3 134 224.00 | | 3 372 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 944.00 | 1 154 570.00 | | 1 463 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 223 815.00 | | 10 223 815.00 | 10 223 815.00 |
FG Production vendue services | 60 022.00 | | 60 022.00 | 60 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 283 838.00 | | 10 283 838.00 | 10 283 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 310 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 730 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 495.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 141 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 868.00 | 10 488.00 | | 22 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 322.00 | 15 194.00 | | 50 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 405.00 | 15 194.00 | | 57 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 176.00 | 8 489.00 | | 11 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 615.00 | 8 489.00 | | 21 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 791.00 | 6 705.00 | | 35 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 147.00 | -39 755.00 | | 31 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 371 427.00 | 7 547 549.00 | | 10 371 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 202 220.00 | 7 273 986.00 | | 10 202 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 206.00 | 273 563.00 | | 169 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 365.00 | 2 387.00 | | 43 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 015.00 | | 798 564.00 | 2 838 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 455.00 | 3 626 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 788.00 | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 667.00 | 3 015 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371 304.00 | | 652 506.00 | 2 371 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 615.00 | | 146 058.00 | 463 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 147.00 | 145 495.00 | 16.00 | 1 460 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 58.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 897.00 | 145 436.00 | 16.00 | 1 458 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 990.00 | 978 990.00 | | 978 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 914.00 | 155 914.00 | | 155 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 385.00 | 103 385.00 | | 103 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 986.00 | 80 986.00 | | 80 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 474.00 | 277 474.00 | | 277 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 750.00 | 108 750.00 | | 108 750.00 |
UX Autres créances clients | 76 174.00 | 76 174.00 | | 76 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VB T. V. A. | 241 677.00 | 241 677.00 | | 241 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 945.00 | 74 797.00 | 309 411.00 | 661 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554 849.00 | | | 554 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 643.00 | | | 450 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 922.00 | 61 922.00 | | 61 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 497.00 | 105 497.00 | | 105 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 017.00 | 841 017.00 | | 841 017.00 |
VW T.V.A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 092.00 | 1 463 944.00 | 309 411.00 | 2 051 092.00 |