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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 2 314.00 | 846.00 | 3 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 790.00 | 86 795.00 | 27 995.00 | 114 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 238.00 | 96 309.00 | 44 929.00 | 141 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 191.00 | | 892 191.00 | 892 191.00 |
BZ Autres créances | 148 102.00 | | 148 102.00 | 148 102.00 |
CF Disponibilités | 506 355.00 | | 506 355.00 | 506 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 178.00 | | 1 561 178.00 | 1 561 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 416.00 | 96 309.00 | 1 606 107.00 | 1 702 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 108.00 | 54 108.00 | | 54 108.00 |
DG Autres réserves | 358 379.00 | 358 379.00 | | 358 379.00 |
DH Report à nouveau | 441 895.00 | 471 804.00 | | 441 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 431.00 | -29 910.00 | | -333 431.00 |
DL TOTAL (I) | 580 951.00 | 914 381.00 | | 580 951.00 |
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305.00 | 1 076.00 | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 536.00 | 225 349.00 | | 355 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 384.00 | 506 938.00 | | 532 384.00 |
EA Autres dettes | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 157.00 | 733 364.00 | | 923 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 107.00 | 1 647 745.00 | | 1 606 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 157.00 | 733 364.00 | | 923 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 421 212.00 | 1 126 041.00 | 6 547 253.00 | 5 421 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 421 212.00 | 1 126 041.00 | 6 547 253.00 | 5 421 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 802 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 799 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 163 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | 9 489.00 | | 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 69 500.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 619.00 | 78 989.00 | | 29 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 7 503.00 | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 577.00 | 20 477.00 | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260.00 | 27 980.00 | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 359.00 | 51 009.00 | | 27 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 832 342.00 | 6 310 641.00 | | 6 832 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 165 773.00 | 6 340 551.00 | | 7 165 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 431.00 | -29 910.00 | | -333 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300 881.00 | 358 954.00 | | 300 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 132.00 | | 3 875.00 | 140 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 769.00 | 141 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 769.00 | 116 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 884.00 | | 3 875.00 | 115 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 536.00 | 355 536.00 | | 355 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 106.00 | 236 106.00 | | 236 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 142.00 | 124 142.00 | | 124 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
UX Autres créances clients | 892 191.00 | 892 191.00 | | 892 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
VC Groupe et associés | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VP Divers | 61 985.00 | 61 985.00 | | 61 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 804.00 | 1 070 804.00 | | 1 070 804.00 |
VW T.V.A. | 168 296.00 | 168 296.00 | | 168 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 157.00 | 923 157.00 | | 923 157.00 |