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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 546.00 | | 35 546.00 | 35 546.00 |
BZ Autres créances | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
CF Disponibilités | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 524.00 | | 83 524.00 | 83 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 301.00 | | 85 301.00 | 85 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 286.00 | -25 990.00 | | -28 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 158.00 | -2 296.00 | | 7 158.00 |
DL TOTAL (I) | 18 873.00 | 11 714.00 | | 18 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 739.00 | 18 639.00 | | 46 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 389.00 | 265.00 | | 19 389.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 742.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 429.00 | 19 780.00 | | 66 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 301.00 | 31 494.00 | | 85 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 429.00 | 19 780.00 | | 66 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
FG Production vendue services | 113 034.00 | 53 009.00 | 166 043.00 | 113 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 187.00 | 53 009.00 | 167 196.00 | 114 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69.00 | | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 540.00 | -7 665.00 | | -3 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 273.00 | 66 830.00 | | 167 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 114.00 | 69 126.00 | | 160 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 158.00 | -2 296.00 | | 7 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 739.00 | 46 739.00 | | 46 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UX Autres créances clients | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
VB T. V. A. | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 307.00 | 72 307.00 | | 72 307.00 |
VW T.V.A. | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 429.00 | 66 429.00 | | 66 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 873.00 | 7 946.00 | | 7 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 209.00 | 8 252.00 | | 4 209.00 |
ST Autres comptes | 47 230.00 | 29 176.00 | | 47 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 361.00 | | | 361.00 |
YT Sous‐traitance | 102 460.00 | 1 069.00 | | 102 460.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38.00 | 247.00 | | 38.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 320.00 | 8 399.00 | | 8 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 963.00 | 4 500.00 | | 17 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 435.00 | 4 422.00 | | 6 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 299.00 | 38 744.00 | | 154 299.00 |