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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
AH Fonds commercial | 57 600.00 | 18 720.00 | 38 880.00 | 57 600.00 |
AP Constructions | 12 956.00 | 5 084.00 | 7 872.00 | 12 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 233.00 | 21 668.00 | 23 565.00 | 45 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 349.00 | 171 843.00 | 48 505.00 | 220 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 621.00 | | 58 621.00 | 58 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 090.00 | 218 647.00 | 177 443.00 | 396 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BT Marchandises | 1 105 637.00 | 38 171.00 | 1 067 466.00 | 1 105 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 213.00 | 13 826.00 | 1 681 388.00 | 1 695 213.00 |
BZ Autres créances | 410 790.00 | | 410 790.00 | 410 790.00 |
CF Disponibilités | 793 052.00 | | 793 052.00 | 793 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 056 626.00 | 51 996.00 | 4 004 630.00 | 4 056 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 717.00 | 270 643.00 | 4 182 073.00 | 4 452 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 566 757.00 | 877 864.00 | | 566 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 525.00 | -311 107.00 | | 154 525.00 |
DL TOTAL (I) | 886 282.00 | 731 757.00 | | 886 282.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008 353.00 | 578 983.00 | | 2 008 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 660.00 | 1 000 003.00 | | 1 212 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 898.00 | 36 707.00 | | 54 898.00 |
EA Autres dettes | 9 880.00 | 3 671.00 | | 9 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 285 791.00 | 1 619 364.00 | | 3 285 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 073.00 | 2 351 121.00 | | 4 182 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 008 353.00 | | | 2 008 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 129 754.00 | 8 614.00 | 11 138 368.00 | 11 129 754.00 |
FD Production vendue biens | 202 281.00 | | 202 281.00 | 202 281.00 |
FG Production vendue services | 351 128.00 | 260.00 | 351 388.00 | 351 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 683 163.00 | 8 874.00 | 11 692 037.00 | 11 683 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 305.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 770 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 133 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -246 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 589 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 991.00 | 17 476.00 | | 4 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 991.00 | 18 276.00 | | 4 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648.00 | 743.00 | | 2 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 411.00 | 8 748.00 | | 3 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 059.00 | 9 491.00 | | 6 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | 8 785.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 782 593.00 | 7 390 119.00 | | 11 782 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 628 068.00 | 7 701 226.00 | | 11 628 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 525.00 | -311 107.00 | | 154 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 142.00 | | 11 095.00 | 521 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 147.00 | 396 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 147.00 | 278 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 132.00 | | 10 553.00 | 404 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 079.00 | | 542.00 | 58 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 619.00 | 31 763.00 | 132 735.00 | 319 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 960.00 | 5 760.00 | | 12 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 327.00 | 26 003.00 | 132 735.00 | 305 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 771.00 | 7 827.00 | 17 427.00 | 47 771.00 |
6T Sur comptes clients | 71 101.00 | -2 099.00 | 55 176.00 | 71 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 871.00 | 5 728.00 | 72 603.00 | 118 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 871.00 | 15 728.00 | 72 603.00 | 118 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 728.00 | 72 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 660.00 | 1 212 660.00 | | 1 212 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 621.00 | 58 621.00 | | 58 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 744.00 | 1 692 744.00 | | 1 692 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VB T. V. A. | 116 255.00 | 116 255.00 | | 116 255.00 |
VI Groupe et associés | 2 008 353.00 | 2 008 353.00 | | 2 008 353.00 |
VP Divers | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 764.00 | 289 764.00 | | 289 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 988.00 | 2 212 988.00 | | 2 212 988.00 |
VW T.V.A. | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 791.00 | 3 285 791.00 | | 3 285 791.00 |