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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 356.00 | 210 232.00 | 109 124.00 | 319 356.00 |
AH Fonds commercial | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480 549.00 | 1 334 365.00 | 1 146 184.00 | 2 480 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 700.00 | 257 295.00 | 164 404.00 | 421 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 892.00 | | 75 892.00 | 75 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 137 415.00 | 2 267 278.00 | 12 870 137.00 | 15 137 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 470.00 | 370 051.00 | 1 623 419.00 | 1 993 470.00 |
BZ Autres créances | 387 238.00 | | 387 238.00 | 387 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 186.00 | | 348 186.00 | 348 186.00 |
CF Disponibilités | 1 867 548.00 | | 1 867 548.00 | 1 867 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 035.00 | | 121 035.00 | 121 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 717 477.00 | 370 051.00 | 4 347 426.00 | 4 717 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 854 892.00 | 2 637 329.00 | 17 217 563.00 | 19 854 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 412 804.00 | | | 412 804.00 |
CU Autres participations | 11 353 001.00 | | 11 353 001.00 | 11 353 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 465 386.00 | 465 386.00 | | 465 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 030.00 | 5 000.00 | | 5 030.00 |
DG Autres réserves | 488 545.00 | 143 172.00 | | 488 545.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 693 118.00 | 2 045 403.00 | | 2 693 118.00 |
DL TOTAL (I) | 3 251 394.00 | 2 258 276.00 | | 3 251 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 383.00 | 445 798.00 | | 309 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 005 319.00 | 9 472.00 | | 10 005 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 752.00 | 5 330.00 | | 19 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 520.00 | 1 444 164.00 | | 1 975 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589 617.00 | 2 204 813.00 | | 1 589 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 680.00 | | |
EA Autres dettes | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 966 168.00 | 4 116 257.00 | | 13 966 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 217 563.00 | 6 374 533.00 | | 17 217 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 005 319.00 | | | 10 005 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
FG Production vendue services | 25 861 276.00 | | 25 861 276.00 | 25 861 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 878 300.00 | | 25 878 300.00 | 25 878 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 187 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 502 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 401 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 051.00 | |
GE Autres charges | | | 4 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 467 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 720 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 277 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 782.00 | 13 317.00 | | 7 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 782.00 | 13 317.00 | | 7 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 414.00 | 36 051.00 | | 80 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 414.00 | 36 051.00 | | 80 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 632.00 | -22 734.00 | | -72 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 513 143.00 | 439 978.00 | | 513 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 999 098.00 | 854 206.00 | | 999 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 195 642.00 | 20 689 738.00 | | 26 195 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 502 524.00 | 18 644 335.00 | | 23 502 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 693 118.00 | 2 045 403.00 | | 2 693 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 734.00 | | 12 145 681.00 | 2 991 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 465 386.00 | | | 465 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 804.00 | | 3 791.00 | 327 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 813.00 | | 765 435.00 | 2 136 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 731.00 | | 11 376 455.00 | 61 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 956.00 | 421 322.00 | | 1 845 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 416 908.00 | 48 478.00 | | 416 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 274.00 | 79 957.00 | | 130 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 773.00 | 292 887.00 | | 1 298 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 264 522.00 | 370 051.00 | 264 522.00 | 264 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 522.00 | 370 051.00 | 264 522.00 | 264 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 522.00 | 370 051.00 | 264 522.00 | 264 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 051.00 | 264 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 048 781.00 | 9 048 781.00 | | 9 048 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 520.00 | 1 975 520.00 | | 1 975 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 190.00 | 637 190.00 | | 637 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 149.00 | 393 149.00 | | 393 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 577.00 | 66 577.00 | | 66 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 892.00 | | 75 892.00 | 75 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 666.00 | 1 580 666.00 | | 1 580 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412 804.00 | | 412 804.00 | 412 804.00 |
VB T. V. A. | 316 996.00 | 316 996.00 | | 316 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 214.00 | 139 663.00 | 166 551.00 | 306 214.00 |
VI Groupe et associés | 956 537.00 | 956 537.00 | | 956 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 467.00 | | | 139 467.00 |
VP Divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 218.00 | 174 218.00 | | 174 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 125.00 | 70 125.00 | | 70 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 035.00 | 121 035.00 | | 121 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 928.00 | 2 088 939.00 | 497 989.00 | 2 586 928.00 |
VW T.V.A. | 385 060.00 | 385 060.00 | | 385 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 946 416.00 | 13 779 865.00 | 166 551.00 | 13 946 416.00 |