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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 323.00 | 121 613.00 | 140 710.00 | 262 323.00 |
AH Fonds commercial | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 473 044.00 | | 473 044.00 | 473 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 247.00 | 44 110.00 | 78 137.00 | 122 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
BF Prêts | 90 382.00 | | 90 382.00 | 90 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532 926.00 | | 532 926.00 | 532 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 273 388.00 | 267 823.00 | 3 005 564.00 | 3 273 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 650.00 | | 608 650.00 | 608 650.00 |
BZ Autres créances | 881 499.00 | 30 600.00 | 850 899.00 | 881 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 635.00 | | 201 635.00 | 201 635.00 |
CF Disponibilités | 262 217.00 | | 262 217.00 | 262 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 106.00 | | 97 106.00 | 97 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 108.00 | 30 600.00 | 2 020 508.00 | 2 051 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 324 496.00 | 298 423.00 | 5 026 072.00 | 5 324 496.00 |
CU Autres participations | 1 682 100.00 | 22 100.00 | 1 660 000.00 | 1 682 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 200.00 | 381 200.00 | | 381 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 282 756.00 | 2 334 734.00 | | 1 282 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
DH Report à nouveau | | -1 295 563.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 687.00 | 364 426.00 | | 76 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 534.00 | 1 792 688.00 | | 1 748 534.00 |
DP Provisions pour risques | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 635.00 | 547 281.00 | | 331 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764 245.00 | 1 848 719.00 | | 1 764 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 031.00 | 105 310.00 | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 366.00 | 315 862.00 | | 210 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 058.00 | 699 932.00 | | 487 058.00 |
EA Autres dettes | 459 626.00 | 983 962.00 | | 459 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 961.00 | 4 501 067.00 | | 3 253 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 072.00 | 6 293 755.00 | | 5 026 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 406 654.00 | | 2 406 654.00 | 2 406 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 654.00 | | 2 406 654.00 | 2 406 654.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 577.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 508.00 | 19 149.00 | | 11 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 247 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 508.00 | 266 199.00 | | 11 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 432.00 | 125 095.00 | | 27 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 432.00 | 125 095.00 | | 27 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 924.00 | 141 104.00 | | -15 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 957.00 | 2 843 707.00 | | 2 519 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 270.00 | 2 479 281.00 | | 2 443 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 687.00 | 364 426.00 | | 76 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213 566.00 | | 59 822.00 | 3 213 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 385 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 273 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 429.00 | | 50 303.00 | 715 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 783.00 | | 8 465.00 | 113 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384 354.00 | | 1 054.00 | 2 384 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 878.00 | 74 846.00 | | 90 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 816.00 | 58 797.00 | | 62 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 062.00 | 16 049.00 | | 28 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 577.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 700.00 | | | 132 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 700.00 | 23 577.00 | | 132 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 366.00 | 210 366.00 | | 210 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 538.00 | 81 538.00 | | 81 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 626.00 | 459 626.00 | | 459 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UP Prêts | 90 382.00 | | 90 382.00 | 90 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532 926.00 | | 532 926.00 | 532 926.00 |
UX Autres créances clients | 808 650.00 | 608 850.00 | | 808 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VB T. V. A. | 64 871.00 | 64 871.00 | | 64 871.00 |
VC Groupe et associés | 713 366.00 | 713 366.00 | | 713 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 635.00 | 171 263.00 | 160 372.00 | 331 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 764 245.00 | 1 764 245.00 | | 1 764 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 817.00 | 76 817.00 | | 76 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 413.00 | 41 413.00 | | 41 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 106.00 | 97 106.00 | | 97 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 564.00 | 1 587 256.00 | 703 308.00 | 2 290 564.00 |
VW T.V.A. | 303 628.00 | 303 628.00 | | 303 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 930.00 | 3 092 558.00 | 160 372.00 | 3 252 930.00 |