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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
AH Fonds commercial | 1 048 193.00 | | 1 048 193.00 | 1 048 193.00 |
AP Constructions | 29 438.00 | 24 718.00 | 4 719.00 | 29 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 292.00 | 60 046.00 | 56 246.00 | 116 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 422.00 | 114 527.00 | 10 895.00 | 125 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 246.00 | 202 050.00 | 1 123 196.00 | 1 325 246.00 |
BT Marchandises | 183 732.00 | | 183 732.00 | 183 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 064.00 | | 92 064.00 | 92 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 676.00 | | 54 676.00 | 54 676.00 |
BZ Autres créances | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CF Disponibilités | 93 904.00 | | 93 904.00 | 93 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 560.00 | | 431 560.00 | 431 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 807.00 | 202 050.00 | 1 554 756.00 | 1 756 807.00 |
CU Autres participations | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 650 954.00 | | | 650 954.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 499.00 | | | 99 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 515.00 | | | 1 135 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 067.00 | | | 238 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 572.00 | | | 108 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 599.00 | | | 72 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 240.00 | | | 419 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 756.00 | | | 1 554 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 240.00 | | | 419 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 301 253.00 | | 2 301 253.00 | 2 301 253.00 |
FG Production vendue services | 36 856.00 | | 36 856.00 | 36 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 109.00 | | 2 338 109.00 | 2 338 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 601 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 417.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 449.00 | | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 199.00 | | | -7 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 032.00 | | | 2 378 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 533.00 | | | 2 278 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 499.00 | | | 99 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 246.00 | | | 1 325 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 951.00 | | | 1 050 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 152.00 | | | 271 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 633.00 | 22 417.00 | | 179 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 875.00 | 22 417.00 | | 176 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 572.00 | 108 572.00 | | 108 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 54 676.00 | 54 676.00 | | 54 676.00 |
VB T. V. A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VI Groupe et associés | 238 067.00 | 238 067.00 | | 238 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 690.00 | | | 125 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 018.00 | 61 858.00 | 160.00 | 62 018.00 |
VW T.V.A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 240.00 | 419 240.00 | | 419 240.00 |