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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 579.00 | 30 091.00 | 2 487.00 | 32 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 579.00 | 30 091.00 | 2 487.00 | 32 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BZ Autres créances | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CF Disponibilités | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 067.00 | 30 091.00 | 22 976.00 | 53 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 160 542.00 | 160 542.00 | | 160 542.00 |
DH Report à nouveau | -162 454.00 | -164 312.00 | | -162 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 824.00 | 1 858.00 | | -10 824.00 |
DL TOTAL (I) | -4 487.00 | 6 338.00 | | -4 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 762.00 | 247.00 | | 10 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 016.00 | 7 987.00 | | 9 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 158.00 | 5 343.00 | | 7 158.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 463.00 | 14 105.00 | | 27 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 976.00 | 20 442.00 | | 22 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 463.00 | 14 105.00 | | 27 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 590.00 | | 38 590.00 | 38 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 590.00 | | 38 590.00 | 38 590.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 611.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 590.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | 4 590.00 | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 590.00 | 14 218.00 | | 38 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 414.00 | 12 360.00 | | 49 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 824.00 | 1 858.00 | | -10 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 494.00 | | | 58 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 915.00 | 32 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 915.00 | 32 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 494.00 | | | 58 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 230.00 | 5 611.00 | 25 750.00 | 50 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 230.00 | 5 611.00 | 25 750.00 | 50 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 72.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VI Groupe et associés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VW T.V.A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |