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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 823.00 | 37 504.00 | 13 318.00 | 50 823.00 |
AH Fonds commercial | 241 161.00 | | 241 161.00 | 241 161.00 |
AN Terrains | 39 364.00 | 13 611.00 | 25 752.00 | 39 364.00 |
AP Constructions | 249 400.00 | 140 007.00 | 109 392.00 | 249 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 771.00 | 399 063.00 | 110 707.00 | 509 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 493.00 | 226 852.00 | 117 641.00 | 344 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 106.00 | 817 040.00 | 661 066.00 | 1 478 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 628.00 | 11 429.00 | 272 199.00 | 283 628.00 |
BN En cours de production de biens | 211 080.00 | | 211 080.00 | 211 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 067.00 | 50 465.00 | 1 896 601.00 | 1 947 067.00 |
BZ Autres créances | 156 458.00 | | 156 458.00 | 156 458.00 |
CF Disponibilités | 162 157.00 | | 162 157.00 | 162 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 483.00 | | 33 483.00 | 33 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 875.00 | 61 895.00 | 2 731 980.00 | 2 793 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 982.00 | 878 935.00 | 3 393 046.00 | 4 271 982.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 132 073.00 | 1 053 373.00 | | 1 132 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 923.00 | 148 700.00 | | 166 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 682.00 | 17 330.00 | | 13 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 526.00 | 1 303 250.00 | | 1 396 526.00 |
DP Provisions pour risques | 18 039.00 | 13 000.00 | | 18 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 039.00 | 13 000.00 | | 18 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 455.00 | 142 480.00 | | 161 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 316.00 | 100 448.00 | | 99 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 729.00 | 212 428.00 | | 145 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 059.00 | 723 355.00 | | 926 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 463.00 | 357 896.00 | | 408 463.00 |
EA Autres dettes | 7 936.00 | 3 039.00 | | 7 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 519.00 | 46 801.00 | | 229 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 481.00 | 1 586 451.00 | | 1 978 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 046.00 | 2 902 701.00 | | 3 393 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 017.00 | 1 484 206.00 | | 1 917 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 203.00 | | 175 203.00 | 175 203.00 |
FD Production vendue biens | 6 919 736.00 | | 6 919 736.00 | 6 919 736.00 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 108 140.00 | | 7 108 140.00 | 7 108 140.00 |
FM Production stockée | | | 26 094.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 286 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 063 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 150.00 | |
GE Autres charges | | | 30 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 056 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 189.00 | 3 648.00 | | 13 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 189.00 | 3 648.00 | | 13 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 69.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 189.00 | 1 033.00 | | 10 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 420.00 | 1 102.00 | | 10 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 769.00 | 2 545.00 | | 2 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 546.00 | 29 005.00 | | 45 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 301 920.00 | 6 727 239.00 | | 7 301 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 134 996.00 | 6 578 539.00 | | 7 134 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 923.00 | 148 700.00 | | 166 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 719.00 | | 118 684.00 | 1 392 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 327.00 | 30 969.00 | 1 478 107.00 | 2 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327.00 | 30 969.00 | 1 162 298.00 | 2 327.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 439.00 | | 4 545.00 | 287 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 455.00 | | 114 139.00 | 1 081 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 515.00 | 96 305.00 | 20 780.00 | 741 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 568.00 | 6 936.00 | | 30 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 947.00 | 89 369.00 | 20 780.00 | 710 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 7 150.00 | 2 111.00 | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 531.00 | 11 429.00 | 22 531.00 | 22 531.00 |
6T Sur comptes clients | 70 018.00 | 10 575.00 | 30 127.00 | 70 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 549.00 | 22 004.00 | 52 658.00 | 92 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 549.00 | 29 154.00 | 54 769.00 | 105 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 154.00 | 54 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 059.00 | 926 059.00 | | 926 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 773.00 | 167 773.00 | | 167 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 520.00 | 229 520.00 | | 229 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 886 458.00 | | | 1 886 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | | | 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 610.00 | | | 60 610.00 |
VB T. V. A. | 56 691.00 | | | 56 691.00 |
VC Groupe et associés | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 455.00 | 99 991.00 | 61 464.00 | 161 455.00 |
VI Groupe et associés | 99 317.00 | 99 317.00 | | 99 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 403.00 | | | 76 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 630.00 | 2 137 009.00 | 13 621.00 | 2 150 630.00 |
VW T.V.A. | 199 538.00 | 199 538.00 | | 199 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 752.00 | 1 771 288.00 | 61 464.00 | 1 832 752.00 |