| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 053 856.00 | 1 400 971.00 | 7 652 884.00 | 9 053 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 044 946.00 | 3 022 833.00 | 16 022 113.00 | 19 044 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 126 251.00 | 4 423 804.00 | 23 702 447.00 | 28 126 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512 350.00 | | 1 512 350.00 | 1 512 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 975.00 | | 508 975.00 | 508 975.00 |
BZ Autres créances | 4 036 085.00 | | 4 036 085.00 | 4 036 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 300.00 | | 91 300.00 | 91 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 148 710.00 | | 6 148 710.00 | 6 148 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 274 961.00 | 4 423 804.00 | 29 851 157.00 | 34 274 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 133.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 025 060.00 | -97 379.00 | | 1 025 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 143.00 | 1 623 306.00 | | 724 143.00 |
DK Provisions réglementées | 2 941 222.00 | 2 415 555.00 | | 2 941 222.00 |
DL TOTAL (I) | 4 734 426.00 | 3 984 616.00 | | 4 734 426.00 |
DP Provisions pour risques | 106 579.00 | 103 104.00 | | 106 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 579.00 | 103 104.00 | | 106 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 444 978.00 | 24 416 481.00 | | 23 444 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 081.00 | 3 031 432.00 | | 1 565 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94.00 | 600 518.00 | | 94.00 |
EA Autres dettes | | 3 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 010 152.00 | 28 051 529.00 | | 25 010 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 851 157.00 | 32 139 249.00 | | 29 851 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 282 759.00 | | 4 282 759.00 | 4 282 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 282 759.00 | | 4 282 759.00 | 4 282 759.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 282 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110 963.00 | |
GE Autres charges | | | 7 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 124 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 523 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 481 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 481 709.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525 667.00 | 662 376.00 | | 525 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 159.00 | 662 376.00 | | 535 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535 159.00 | -180 668.00 | | -535 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 508.00 | 585 048.00 | | 264 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 282 759.00 | 5 711 237.00 | | 4 282 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 616.00 | 4 087 931.00 | | 3 558 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 143.00 | 1 623 306.00 | | 724 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 936 892.00 | | 195 608.00 | 27 936 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 250.00 | | 28 126 251.00 | 6 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 250.00 | | 28 126 251.00 | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 936 892.00 | | 195 608.00 | 27 936 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 312 841.00 | 1 110 963.00 | | 3 312 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 312 841.00 | 1 110 963.00 | | 3 312 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 415 555.00 | 525 667.00 | | 2 415 555.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 104.00 | 3 475.00 | | 103 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 518 659.00 | 529 142.00 | | 2 518 659.00 |
UG ‐ Financières | | 3 475.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 525 667.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 444 978.00 | 296 978.00 | | 23 444 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 081.00 | 1 565 081.00 | | 1 565 081.00 |
UX Autres créances clients | 508 975.00 | 508 975.00 | | 508 975.00 |
VB T. V. A. | 2 466 124.00 | 2 466 124.00 | | 2 466 124.00 |
VC Groupe et associés | 659 054.00 | 659 054.00 | | 659 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 874 245.00 | 874 245.00 | | 874 245.00 |
VP Divers | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543 077.00 | 1 543 077.00 | | 1 543 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 300.00 | 91 300.00 | | 91 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 148 710.00 | 6 148 710.00 | | 6 148 710.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 010 152.00 | 1 862 152.00 | | 25 010 152.00 |