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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 736.00 | 155 980.00 | 78 756.00 | 234 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 890.00 | 163 443.00 | 106 447.00 | 269 890.00 |
BT Marchandises | 71 860.00 | | 71 860.00 | 71 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 723.00 | 3 555.00 | 323 168.00 | 326 723.00 |
BZ Autres créances | 66 435.00 | | 66 435.00 | 66 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 162 512.00 | | 2 162 512.00 | 2 162 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 645.00 | 3 555.00 | 2 626 090.00 | 2 629 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 535.00 | 166 998.00 | 2 732 537.00 | 2 899 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 459 413.00 | 1 325 194.00 | | 1 459 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 165.00 | 364 220.00 | | 466 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 579.00 | 2 019 413.00 | | 2 255 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 778.00 | 83 310.00 | | 66 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 882.00 | 200 496.00 | | 26 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 978.00 | 247 765.00 | | 274 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 320.00 | 68 978.00 | | 108 320.00 |
EA Autres dettes | | 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 958.00 | 600 912.00 | | 476 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 537.00 | 2 620 326.00 | | 2 732 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 783.00 | 534 138.00 | | 426 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 285.00 | | 65 571.00 | 397 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 966.00 | 269 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 154 558.00 | 7 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 408.00 | 234 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 021.00 | | | 162 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 687.00 | | 65 458.00 | 207 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 578.00 | | 113.00 | 27 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 571.00 | 39 461.00 | 129 590.00 | 253 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 718.00 | 10 132.00 | 112 387.00 | 109 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 854.00 | 29 329.00 | 17 203.00 | 143 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 506.00 | 1 049.00 | | 2 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 304.00 | 1 049.00 | 798.00 | 3 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 304.00 | 1 049.00 | 798.00 | 3 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 049.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 978.00 | 274 978.00 | | 274 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 105.00 | 42 105.00 | | 42 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
UX Autres créances clients | 322 970.00 | 322 970.00 | | 322 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 778.00 | 16 602.00 | 50 176.00 | 66 778.00 |
VI Groupe et associés | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 199.00 | 56 199.00 | | 56 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 273.00 | 395 273.00 | | 395 273.00 |
VW T.V.A. | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 958.00 | 426 783.00 | 50 176.00 | 476 958.00 |