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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 684 024.00 | | 25 684 024.00 | 25 684 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 700 876.00 | 17 182 791.00 | 27 518 084.00 | 44 700 876.00 |
CF Disponibilités | 157 611.00 | | 157 611.00 | 157 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 332.00 | | 159 332.00 | 159 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 860 208.00 | 17 182 791.00 | 27 677 416.00 | 44 860 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 684 024.00 | | | 25 684 024.00 |
CU Autres participations | 19 016 852.00 | 17 182 791.00 | 1 834 060.00 | 19 016 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 863 792.00 | 26 863 792.00 | | 26 863 792.00 |
DH Report à nouveau | -27 720 628.00 | -23 367 656.00 | | -27 720 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 650 818.00 | -4 352 972.00 | | -3 650 818.00 |
DL TOTAL (I) | -4 507 654.00 | -856 836.00 | | -4 507 654.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 998 255.00 | 4 393 085.00 | | 5 998 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 178 739.00 | 20 794 938.00 | | 26 178 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 077.00 | 4 020.00 | | 8 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 185 071.00 | 25 192 043.00 | | 32 185 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 677 416.00 | 24 335 207.00 | | 27 677 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 185 071.00 | 25 192 043.00 | | 32 185 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 202 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 191 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 596 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 650 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 339.00 | 1 004 525.00 | | 1 594 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 245 157.00 | 5 357 497.00 | | 5 245 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 650 818.00 | -4 352 972.00 | | -3 650 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 106 537.00 | | 6 594 339.00 | 38 106 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 700 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 700 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 106 537.00 | | 6 594 339.00 | 38 106 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 980 666.00 | 3 202 125.00 | | 13 980 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 980 666.00 | 3 202 125.00 | | 13 980 666.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 202 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 176 994.00 | 32 176 994.00 | | 32 176 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 684 024.00 | 25 684 024.00 | | 25 684 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 685 745.00 | 25 685 745.00 | | 25 685 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 185 071.00 | 32 185 071.00 | | 32 185 071.00 |