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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 032.00 | 1 187.00 | 1 844.00 | 3 032.00 |
AP Constructions | 15 572.00 | 4 855.00 | 10 716.00 | 15 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 788.00 | 2 571.00 | 8 217.00 | 10 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 597.00 | 13 357.00 | 2 239.00 | 15 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 746.00 | 21 972.00 | 27 774.00 | 49 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 397.00 | | 90 397.00 | 90 397.00 |
BN En cours de production de biens | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 791.00 | | 50 791.00 | 50 791.00 |
BZ Autres créances | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CF Disponibilités | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 271.00 | | 228 271.00 | 228 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 017.00 | 21 972.00 | 256 045.00 | 278 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -25 876.00 | -39 266.00 | | -25 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -921.00 | 13 390.00 | | -921.00 |
DL TOTAL (I) | -25 147.00 | -24 226.00 | | -25 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 937.00 | 55 186.00 | | 19 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 055.00 | 7 270.00 | | 8 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 384.00 | 149 793.00 | | 152 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 816.00 | 63 471.00 | | 100 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 193.00 | 275 721.00 | | 281 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 045.00 | 251 495.00 | | 256 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 611.00 | | 17 074.00 | 89 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 940.00 | 49 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 698.00 | 3 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 242.00 | 41 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 648.00 | | 2 082.00 | 4 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 208.00 | | 14 992.00 | 80 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 454.00 | 4 401.00 | 51 883.00 | 69 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 648.00 | 237.00 | 3 698.00 | 4 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 806.00 | 4 163.00 | 48 185.00 | 64 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 384.00 | 152 384.00 | | 152 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 149.00 | 80 149.00 | | 80 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
VB T. V. A. | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VI Groupe et associés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 222.00 | 63 222.00 | 4 000.00 | 67 222.00 |
VW T.V.A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 193.00 | 275 193.00 | 6 000.00 | 281 193.00 |