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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626 508.00 | 434 911.00 | 191 598.00 | 626 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 542.00 | 249 306.00 | 100 236.00 | 349 542.00 |
AP Constructions | 7 276.00 | 677.00 | 6 599.00 | 7 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 702.00 | 113 636.00 | 37 066.00 | 150 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 650.00 | 97 759.00 | 62 891.00 | 160 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 582.00 | 896 290.00 | 422 292.00 | 1 318 582.00 |
BT Marchandises | 409 092.00 | 16 000.00 | 393 092.00 | 409 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 840.00 | 7 979.00 | 245 862.00 | 253 840.00 |
BZ Autres créances | 264 655.00 | | 264 655.00 | 264 655.00 |
CF Disponibilités | 529 287.00 | | 529 287.00 | 529 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 945.00 | 23 979.00 | 1 450 967.00 | 1 474 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 527.00 | 920 268.00 | 1 873 259.00 | 2 793 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 930.00 | 128 930.00 | | 128 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 315 100.00 | 231 175.00 | | 1 315 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 873.00 | 1 083 925.00 | | -38 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 158.00 | 1 461 030.00 | | 1 422 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 226.00 | 68 624.00 | | 278 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 202 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 412.00 | 156 350.00 | | 106 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 243.00 | 231 727.00 | | 60 243.00 |
EA Autres dettes | 6 220.00 | 4 389.00 | | 6 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 101.00 | 663 261.00 | | 451 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 259.00 | 2 124 292.00 | | 1 873 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 604.00 | 663 261.00 | | 233 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 712.00 | | 103 765.00 | 1 278 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 23 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 895.00 | 1 318 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 727.00 | 318 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 925.00 | | 38 125.00 | 937 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 051.00 | | 65 304.00 | 317 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 736.00 | | 335.00 | 23 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 165.00 | 87 932.00 | 4 808.00 | 813 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 411.00 | 60 805.00 | | 623 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 754.00 | 27 127.00 | 4 808.00 | 189 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 322.00 | | 22 344.00 | 30 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 322.00 | 16 000.00 | 22 344.00 | 30 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 322.00 | 16 000.00 | 22 344.00 | 30 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 22 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 412.00 | 106 412.00 | | 106 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
UX Autres créances clients | 244 831.00 | 244 831.00 | | 244 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VB T. V. A. | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VC Groupe et associés | 156 820.00 | 156 820.00 | | 156 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 471.00 | 60 730.00 | 168 741.00 | 229 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 051.00 | 80 051.00 | | 80 051.00 |
VP Divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 477.00 | 555 477.00 | | 555 477.00 |
VW T.V.A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 345.00 | 233 604.00 | 168 741.00 | 402 345.00 |