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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 512.00 | 11 700.00 | 95 812.00 | 107 512.00 |
BZ Autres créances | 3 592 822.00 | | 3 592 822.00 | 3 592 822.00 |
CF Disponibilités | 215 241.00 | | 215 241.00 | 215 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 924 830.00 | 11 700.00 | 3 913 130.00 | 3 924 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 526.00 | 11 700.00 | 3 943 826.00 | 3 955 526.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 232 682.00 | 1 002 585.00 | | 1 232 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 750.00 | 230 097.00 | | 857 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 432.00 | 1 562 682.00 | | 2 420 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 783.00 | 698 532.00 | | 400 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 444.00 | 169 508.00 | | 176 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 000.00 | 458 650.00 | | 558 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 168.00 | 129 423.00 | | 388 168.00 |
EA Autres dettes | | 37 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 523 394.00 | 1 493 967.00 | | 1 523 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 826.00 | 3 056 649.00 | | 3 943 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 155 205.00 | | 6 155 205.00 | 6 155 205.00 |
FG Production vendue services | 72 022.00 | | 72 022.00 | 72 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 227 226.00 | | 6 227 226.00 | 6 227 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 309 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 542 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 700.00 | |
GE Autres charges | | | 103 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 987 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 039 717.00 | | | 2 039 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039 717.00 | | | 2 039 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960 283.00 | | | 960 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 651.00 | 89 252.00 | | 403 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 310 208.00 | 5 903 213.00 | | 9 310 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 452 458.00 | 5 673 116.00 | | 8 452 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 750.00 | 230 097.00 | | 857 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 443.00 | 169 471.00 | | 176 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 129 671.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 739 800.00 | 3 709 589.00 | 287 787.00 | 3 739 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 394.00 | 1 530 043.00 | 81 948.00 | 1 523 394.00 |