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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 182.00 | 15 005.00 | 177.00 | 15 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 493.00 | 8 302.00 | 7 191.00 | 15 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 500.00 | 24 193.00 | 12 307.00 | 36 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
BZ Autres créances | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
CF Disponibilités | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 465.00 | | 68 465.00 | 68 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 965.00 | 24 193.00 | 80 772.00 | 104 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 20.00 | 5.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 390.00 | 265 454.00 | | 312 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 086.00 | 89 782.00 | | 92 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 872.00 | 485.00 | | 872.00 |
242 Autres charges externes. | 79 616.00 | 75 436.00 | | 79 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 954.00 | 3 815.00 | | 4 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 591.00 | 83 929.00 | | 71 591.00 |
252 Charges sociales | 42 985.00 | 36 685.00 | | 42 985.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 128.00 | 126 107.00 | | 12 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 534.00 | -26 356.00 | | 18 534.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 26.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 275.00 | 1 158.00 | | 1 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 445.00 | 2 834.00 | | 1 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 820.00 | -30 322.00 | | 15 820.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 622.00 | -102 300.00 | | -132 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 820.00 | -30 322.00 | | 15 820.00 |
DL TOTAL (I) | -106 802.00 | -122 623.00 | | -106 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 544.00 | 55 847.00 | | 44 544.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | 2 802.00 | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 574.00 | 190 838.00 | | 187 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 772.00 | 68 216.00 | | 80 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 490.00 | | | 47 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 574.00 | 187 574.00 | | 187 574.00 |