| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 616.00 | 124 852.00 | 25 764.00 | 150 616.00 |
040 Immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 940.00 | 125 451.00 | 27 489.00 | 152 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 468.00 | | 41 468.00 | 41 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 594.00 | 290.00 | 20 303.00 | 20 594.00 |
072 Créances – Autres | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
084 Disponibilités | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 423.00 | 290.00 | 91 133.00 | 91 423.00 |
110 Total général Actif | 244 364.00 | 125 741.00 | 118 622.00 | 244 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 039.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 011.00 | | | 215 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 723.00 | | | 123 723.00 |
222 Production stockée | -879.00 | | | -879.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 050.00 | | | 359 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 154.00 | | | 133 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 952.00 | | | -4 952.00 |
242 Autres charges externes. | 106 163.00 | | | 106 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 194.00 | | | 98 194.00 |
252 Charges sociales | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 333.00 | | | 362 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 283.00 | | | -3 283.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 645.00 | | | 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 923.00 | | | -3 923.00 |