| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 335 379.00 | 541 941.00 | 793 438.00 | 1 335 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 245 535.00 | 5 575 130.00 | 6 670 405.00 | 12 245 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 915 569.00 | 1 766 202.00 | 2 149 367.00 | 3 915 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 496 483.00 | 7 883 273.00 | 9 613 210.00 | 17 496 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 251.00 | | 455 251.00 | 455 251.00 |
BZ Autres créances | 6 380 665.00 | | 6 380 665.00 | 6 380 665.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 864 370.00 | | 6 864 370.00 | 6 864 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 492 777.00 | 7 883 273.00 | 16 609 504.00 | 24 492 777.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 131 923.00 | | 131 923.00 | 131 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 857 859.00 | -4 114 197.00 | | -2 857 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 636.00 | 1 256 338.00 | | 825 636.00 |
DK Provisions réglementées | 2 699 272.00 | 2 767 610.00 | | 2 699 272.00 |
DL TOTAL (I) | 687 049.00 | -70 249.00 | | 687 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 151.00 | 323 151.00 | | 323 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 151.00 | 323 151.00 | | 323 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985.00 | | | 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500 900.00 | 15 182 947.00 | | 15 500 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 494.00 | 278 017.00 | | 91 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 924.00 | 12 059.00 | | 5 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 599 303.00 | 15 473 023.00 | | 15 599 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 609 504.00 | 15 725 925.00 | | 16 609 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 500 900.00 | | | 15 500 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 635 284.00 | | 2 635 284.00 | 2 635 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 284.00 | | 2 635 284.00 | 2 635 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 338.00 | 8 636.00 | | 68 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 338.00 | 8 636.00 | | 68 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 338.00 | 8 171.00 | | 68 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 377.00 | 41 730.00 | | 61 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 727.00 | 3 035 819.00 | | 2 738 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 092.00 | 1 779 481.00 | | 1 913 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 635.00 | 1 256 338.00 | | 825 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 496 483.00 | | | 17 496 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 496 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 496 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 496 483.00 | | | 17 496 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 767 610.00 | | 68 338.00 | 2 767 610.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 151.00 | | | 323 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 090 761.00 | | 68 338.00 | 3 090 761.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 598 463.00 | 1 095 519.00 | 4 382 074.00 | 12 598 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 494.00 | 91 494.00 | | 91 494.00 |
UX Autres créances clients | 455 251.00 | 455 251.00 | | 455 251.00 |
VB T. V. A. | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VC Groupe et associés | 6 362 903.00 | 6 362 903.00 | | 6 362 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 2 902 437.00 | 2 902 437.00 | | 2 902 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 095 519.00 | | | 1 095 519.00 |
VP Divers | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 864 371.00 | 6 864 371.00 | | 6 864 371.00 |
VW T.V.A. | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 599 303.00 | 4 096 359.00 | 4 382 074.00 | 15 599 303.00 |