| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 764.00 | 81 710.00 | 30 054.00 | 111 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 447.00 | 4 466.00 | 1 981.00 | 6 447.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 626.00 | 86 175.00 | 57 451.00 | 143 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 999.00 | | 70 999.00 | 70 999.00 |
BN En cours de production de biens | 88 801.00 | | 88 801.00 | 88 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 219.00 | 43 671.00 | 818 548.00 | 862 219.00 |
BZ Autres créances | 170 042.00 | | 170 042.00 | 170 042.00 |
CF Disponibilités | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 290.00 | 43 671.00 | 1 220 619.00 | 1 264 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 916.00 | 129 846.00 | 1 278 070.00 | 1 407 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 529 642.00 | 501 648.00 | | 529 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 690.00 | 27 993.00 | | -491 690.00 |
DL TOTAL (I) | 70 951.00 | 562 642.00 | | 70 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 504.00 | 94 206.00 | | 33 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | 788.00 | | 1 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 14 122.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 357.00 | 822 878.00 | | 673 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 204.00 | 341 268.00 | | 490 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 118.00 | 1 273 264.00 | | 1 207 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 070.00 | 1 835 906.00 | | 1 278 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 965.00 | | | 155 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 593.00 | | | 129 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 681.00 | 19 447.00 | 11 953.00 | 78 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 681.00 | 19 447.00 | 11 953.00 | 78 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 357.00 | 673 357.00 | | 673 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 890.00 | 51 890.00 | | 51 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
UX Autres créances clients | 862 220.00 | | | 862 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 809.00 | 114 809.00 | | 114 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 985.00 | | | 143 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 544.00 | 1 057 029.00 | 24 515.00 | 1 081 544.00 |
VW T.V.A. | 295 610.00 | 295 610.00 | | 295 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 119.00 | 1 207 119.00 | | 1 207 119.00 |