| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AN Terrains | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
AP Constructions | 3 148 622.00 | 1 771 064.00 | 1 377 559.00 | 3 148 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 187 325.00 | 1 809 766.00 | 1 377 559.00 | 3 187 325.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 818.00 | | 308 818.00 | 308 818.00 |
BZ Autres créances | 492 937.00 | | 492 937.00 | 492 937.00 |
CF Disponibilités | 3 090 127.00 | | 3 090 127.00 | 3 090 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 897 283.00 | | 3 897 283.00 | 3 897 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 084 608.00 | 1 809 766.00 | 5 274 841.00 | 7 084 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 636 380.00 | 1 636 380.00 | | 1 636 380.00 |
DH Report à nouveau | -1 517 203.00 | -1 506 267.00 | | -1 517 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 519.00 | -10 935.00 | | 1 011 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 214 258.00 | 1 314 399.00 | | 1 214 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 954.00 | 1 433 576.00 | | 2 344 954.00 |
DP Provisions pour risques | 85 157.00 | | | 85 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 157.00 | | | 85 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 912.00 | 396 403.00 | | 350 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 326.00 | 1 002 754.00 | | 1 430 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 692.00 | 28 411.00 | | 582 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 103 749.00 | | |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 800.00 | 71 440.00 | | 65 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 730.00 | 2 002 757.00 | | 2 844 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 274 841.00 | 3 436 333.00 | | 5 274 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 125.00 | 1 705 051.00 | | 1 652 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512 000.00 | | 1 512 000.00 | 1 512 000.00 |
FD Production vendue biens | 87 753.00 | | 87 753.00 | 87 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 753.00 | | 1 599 753.00 | 1 599 753.00 |
FM Production stockée | | | -544 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 446.00 | | | 103 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 288 141.00 | 118 612.00 | | 1 288 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 391 587.00 | 120 016.00 | | 1 391 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 360.00 | 10 214.00 | | 20 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713 550.00 | | | 713 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 157.00 | | | 85 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 067.00 | 10 214.00 | | 819 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572 519.00 | 109 802.00 | | 572 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 870.00 | 240 810.00 | | 2 446 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 351.00 | 251 746.00 | | 1 435 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 519.00 | -10 935.00 | | 1 011 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900 875.00 | | | 3 900 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713 550.00 | 3 187 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713 550.00 | 3 185 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 898 622.00 | | | 3 898 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 070.00 | 121 247.00 | | 1 652 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 817.00 | 121 247.00 | | 1 649 817.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 157.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 36 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 121 607.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 326.00 | 1 430 326.00 | | 1 430 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 749.00 | 103 749.00 | | 103 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
UX Autres créances clients | 308 818.00 | 308 818.00 | | 308 818.00 |
VB T. V. A. | 125 206.00 | 125 206.00 | | 125 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 912.00 | 47 794.00 | 195 452.00 | 350 912.00 |
VI Groupe et associés | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 731.00 | 367 731.00 | | 367 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 756.00 | 801 756.00 | | 801 756.00 |
VW T.V.A. | 582 692.00 | 582 692.00 | | 582 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 730.00 | 2 541 612.00 | 195 452.00 | 2 844 730.00 |