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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 166 213.00 | 166 213.00 | | 166 213.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 603.00 | 75 603.00 | | 75 603.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 740.00 | 541 267.00 | 21 473.00 | 562 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 395.00 | 470 298.00 | 68 096.00 | 538 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 950.00 | 1 253 380.00 | 119 570.00 | 1 372 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 097.00 | | 866 097.00 | 866 097.00 |
BZ Autres créances | 640 594.00 | | 640 594.00 | 640 594.00 |
CF Disponibilités | 2 238 571.00 | | 2 238 571.00 | 2 238 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760 320.00 | | 3 760 320.00 | 3 760 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 270.00 | 1 253 380.00 | 3 879 890.00 | 5 133 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DH Report à nouveau | 1 453 780.00 | 31 595.00 | | 1 453 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 016.00 | 2 539 416.00 | | 1 060 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 017.00 | 2 681 230.00 | | 2 624 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041.00 | 1 501 181.00 | | 1 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 023.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 976.00 | 245 749.00 | | 124 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 124.00 | 551 201.00 | | 114 124.00 |
EA Autres dettes | 1 015 732.00 | 117 413.00 | | 1 015 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 873.00 | 2 439 566.00 | | 1 255 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 890.00 | 5 120 797.00 | | 3 879 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 290 970.00 | | 6 290 970.00 | 6 290 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 290 970.00 | | 6 290 970.00 | 6 290 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -8 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 325 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 825 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 377.00 | |
GE Autres charges | | | 87 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 878 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 446 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 058.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 468 655.00 | | | 2 468 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 468 655.00 | 60 056.00 | | 2 468 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 831.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 468 652.00 | | | 2 468 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468 652.00 | 1 831.00 | | 2 468 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 58 227.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 443.00 | 1 131 119.00 | | 378 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 794 301.00 | 11 180 543.00 | | 8 794 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 734 285.00 | 8 641 127.00 | | 7 734 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 016.00 | 2 539 416.00 | | 1 060 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 082.00 | 60 492.00 | | 3 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 734.00 | 30 377.00 | 39 730.00 | 1 262 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 374.00 | 442.00 | | 241 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 360.00 | 29 935.00 | 39 730.00 | 1 021 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 976.00 | 124 976.00 | | 124 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 124.00 | 114 124.00 | | 114 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 732.00 | 1 015 732.00 | | 1 015 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521 749.00 | 1 521 749.00 | | 1 521 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 749.00 | 1 521 749.00 | 30 000.00 | 1 551 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 873.00 | 1 255 873.00 | | 1 255 873.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 42.00 | | 21.00 |